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| 百川股份(002455) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,003.63 | 24,999.57 | 23,821.12 | 18,319.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 16,478.35 | 15,080.17 | 18,109.87 | 15,692.91 | |
| 应收账款 | 15,465.09 | 16,848.12 | 15,572.95 | 15,121.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,185.27 | 11,236.53 | 12,672.85 | 14,189.60 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 182.80 | 51.34 | 673.94 | 136.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,338.66 | 29,096.65 | 36,101.46 | 26,753.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,485.63 | 1,357.95 | 1,953.66 | 3,108.81 | |
| 流动资产合计 | 86,139.44 | 98,670.33 | 108,905.85 | 93,321.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,865.59 | 14,038.19 | 14,400.70 | 12,389.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 90,131.88 | 78,023.03 | 78,962.10 | 81,117.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,768.10 | 8,882.74 | 8,933.49 | 8,984.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,352.03 | 863.62 | 821.53 | 859.20 | |
| 其他非流动资产 | 827.75 | 1,648.77 | 1,423.19 | 2,182.06 | |
| 非流动资产合计 | 103,045.35 | 103,456.36 | 104,541.01 | 105,532.97 | |
| 资产总计 | 189,184.79 | 202,126.69 | 213,446.86 | 198,854.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,938.34 | 69,975.00 | 85,387.15 | 80,627.28 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 28,449.24 | 24,544.51 | 12,727.11 | 3,103.42 | |
| 应付账款 | 8,087.50 | 15,834.89 | 22,399.06 | 15,075.30 | |
| 预收款项 | 4,169.19 | 2,768.40 | 3,923.04 | 5,613.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 463.01 | 31.10 | 74.54 | 76.57 | |
| 应交税费 | 232.45 | 465.41 | 521.87 | 84.76 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 57.68 | 58.00 | 123.91 | 86.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 4,600.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 103,397.41 | 117,277.31 | 128,756.68 | 109,266.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,500.00 | 5,800.00 | 6,700.00 | 7,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 47.77 | -- | 3.91 | 24.52 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,547.77 | 5,800.00 | 6,703.91 | 7,624.52 | |
| 负债合计 | 107,945.19 | 123,077.31 | 135,460.59 | 116,891.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,412.00 | 47,412.00 | 47,412.00 | 23,706.00 | |
| 资本公积 | 4,024.81 | 4,024.81 | 4,024.81 | 27,730.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2.56 | 1.77 | -0.44 | -0.19 | |
| 专项储备 | -- | 18.34 | 5.34 | 17.17 | |
| 盈余公积 | 2,885.36 | 2,885.36 | 2,885.36 | 2,885.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,914.87 | 24,707.11 | 23,659.20 | 27,623.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,239.60 | 79,049.38 | 77,986.27 | 81,962.92 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,239.60 | 79,049.38 | 77,986.27 | 81,962.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 189,184.79 | 202,126.69 | 213,446.86 | 198,854.32 | |
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