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| 百川股份(002455) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,553.63 | 19,738.43 | 15,735.78 | 32,113.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,994.25 | -- | 21,815.31 | -- | |
| 应收票据 | 19,121.20 | 10,273.75 | 8,278.18 | 15,713.69 | |
| 应收账款 | 17,873.06 | 13,561.08 | 13,537.12 | 12,474.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,103.14 | 9,304.46 | 7,051.28 | 6,982.74 | |
| 其他应收款(合计) | 0.31 | -- | 277.94 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 0.31 | 32.35 | 277.94 | 213.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,793.91 | 26,790.54 | 27,761.15 | 28,041.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 438.22 | 295.49 | 611.67 | 556.00 | |
| 流动资产合计 | 86,883.47 | 79,996.10 | 73,253.12 | 96,095.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,194.53 | 11,682.83 | 2,491.74 | 2,500.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,030.02 | -- | 2,792.79 | -- | |
| 在建工程 | 4,030.02 | 2,291.75 | 2,792.79 | 3,016.95 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 83,865.63 | -- | 88,766.99 | -- | |
| 固定资产净额 | 83,865.63 | 85,216.74 | 88,766.99 | 89,157.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,692.92 | 4,566.04 | 8,666.36 | 8,717.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 472.99 | 631.78 | 1,331.90 | 1,292.04 | |
| 其他非流动资产 | 1,047.40 | 4,944.96 | 1,908.37 | 499.82 | |
| 非流动资产合计 | 108,303.48 | 109,334.10 | 105,958.14 | 105,183.85 | |
| 资产总计 | 195,186.95 | 189,330.20 | 179,211.26 | 201,279.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,400.00 | 59,400.00 | 55,660.00 | 64,660.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,074.34 | -- | 35,118.73 | -- | |
| 应付票据 | 32,233.04 | 22,409.14 | 22,096.33 | 34,251.91 | |
| 应付账款 | 8,841.30 | 13,931.76 | 13,022.40 | 10,068.77 | |
| 预收款项 | 2,357.98 | 2,855.10 | 1,583.99 | 2,160.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 469.03 | 61.17 | 64.54 | 63.85 | |
| 应交税费 | 844.78 | 2,013.48 | 343.64 | 143.99 | |
| 其他应付款(合计) | 153.02 | -- | 146.72 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 153.02 | 163.95 | 146.72 | 58.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,500.00 | 2,800.00 | 3,200.00 | 3,600.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 107,799.15 | 103,634.59 | 96,117.63 | 115,006.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,500.00 | 3,000.00 | 3,500.00 | 4,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 7.71 | 18.00 | 30.90 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,500.00 | 3,007.71 | 3,518.00 | 4,030.90 | |
| 负债合计 | 110,299.15 | 106,642.30 | 99,635.63 | 119,037.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,412.00 | 47,412.00 | 47,412.00 | 47,412.00 | |
| 资本公积 | 4,430.63 | 4,024.81 | 4,024.81 | 4,024.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6.70 | 4.19 | 3.41 | 2.17 | |
| 专项储备 | -- | 5.08 | 9.41 | 19.73 | |
| 盈余公积 | 3,076.26 | 2,885.36 | 2,885.36 | 2,885.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,962.21 | 28,356.45 | 25,240.64 | 27,897.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,887.80 | 82,687.89 | 79,575.63 | 82,241.13 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,887.80 | 82,687.89 | 79,575.63 | 82,241.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 195,186.95 | 189,330.20 | 179,211.26 | 201,279.02 | |
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