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百川股份(002455) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 52,435.85 | 35,836.56 | 31,639.64 | 32,286.92 | |
交易性金融资产 | 205.14 | 23,077.09 | 28,684.68 | 99.65 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 18,528.86 | 32,193.52 | 32,438.23 | 32,890.66 | |
应收票据 | -- | 14,913.12 | 14,747.63 | 12,856.39 | |
应收账款 | 18,528.86 | 17,280.40 | 17,690.60 | 20,034.26 | |
应收款项融资 | 14,844.82 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,354.03 | 14,452.83 | 15,121.23 | 12,634.44 | |
其他应收款(合计) | 165.14 | 206.70 | 217.62 | 760.98 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 165.14 | -- | 217.62 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 38,240.73 | 35,331.12 | 37,305.04 | 38,523.67 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,114.73 | 1,210.40 | 526.44 | 32,834.31 | |
流动资产合计 | 134,889.29 | 142,308.21 | 145,932.88 | 150,030.62 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 9,846.03 | 10,373.92 | 10,444.77 | 10,532.67 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 40,551.66 | 28,551.53 | 22,236.41 | 17,982.43 | |
在建工程 | 40,551.66 | -- | 22,236.41 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 74,178.73 | 73,082.95 | 74,318.82 | 76,603.82 | |
固定资产净额 | 74,178.73 | -- | 74,318.82 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 12,864.13 | 17,868.68 | 12,870.46 | 10,706.88 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 207.29 | 165.15 | 218.15 | 235.01 | |
其他非流动资产 | 13,522.02 | 10,792.13 | 7,622.89 | 8,709.36 | |
非流动资产合计 | 151,169.87 | 140,834.36 | 127,711.51 | 124,770.17 | |
资产总计 | 286,059.16 | 283,142.57 | 273,644.39 | 274,800.79 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 78,844.65 | 89,193.20 | 101,809.97 | 87,229.60 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 49,913.36 | 37,080.76 | 37,985.25 | 51,331.40 | |
应付票据 | 27,292.55 | 20,294.50 | 20,132.62 | -- | |
应付账款 | 22,620.81 | 16,786.26 | 17,852.63 | -- | |
预收款项 | 1,881.34 | 1,384.19 | 1,758.56 | 1,481.30 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 781.66 | 54.23 | 55.50 | 43.97 | |
应交税费 | 1,038.59 | 1,652.08 | 581.39 | 197.47 | |
其他应付款(合计) | 194.84 | 132.89 | 148.14 | 174.42 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 194.84 | -- | 148.14 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 132,654.44 | 129,497.36 | 142,338.81 | 140,458.17 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 329.31 | 618.15 | 557.88 | 534.96 | |
长期递延收益 | 200.00 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 20,529.31 | 20,618.15 | 557.88 | 534.96 | |
负债合计 | 153,183.76 | 150,115.51 | 142,896.69 | 140,993.13 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 51,697.71 | 51,697.71 | 51,697.71 | 51,697.71 | |
资本公积 | 42,025.32 | 42,025.32 | 42,025.32 | 42,025.32 | |
减:库存股 | 6,502.76 | 6,502.76 | 6,502.76 | 6,502.76 | |
其他综合收益 | 58.46 | 58.42 | 54.04 | 50.77 | |
专项储备 | -- | 22.03 | 1.80 | 1.64 | |
盈余公积 | 4,776.72 | 4,451.16 | 4,451.16 | 4,451.16 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 40,819.94 | 41,275.16 | 39,020.41 | 42,083.81 | |
归属于母公司股东权益合计 | 132,875.40 | 133,027.05 | 130,747.70 | 133,807.66 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 132,875.40 | 133,027.05 | 130,747.70 | 133,807.66 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 286,059.16 | 283,142.57 | 273,644.39 | 274,800.79 |
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