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| 百川股份(002455) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,758.50 | 32,019.30 | 38,326.76 | 34,251.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | 26,000.00 | 43,511.09 | 44,200.47 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,952.93 | 12,522.11 | 13,358.43 | 11,849.59 | |
| 应收票据 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 38,952.93 | 12,522.11 | 13,358.43 | 11,849.59 | |
| 应收款项融资 | 14,650.76 | 9,450.82 | 10,760.44 | 7,663.67 | |
| 预付款项 | 15,563.42 | 15,958.13 | 12,451.83 | 12,188.64 | |
| 其他应收款(合计) | 126.18 | 36.95 | 149.46 | 35.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 126.18 | -- | 149.46 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,936.43 | 43,606.47 | 39,316.78 | 38,145.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,864.47 | 4,799.42 | 3,973.27 | 3,649.47 | |
| 流动资产合计 | 182,852.69 | 144,393.20 | 161,848.06 | 151,984.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,181.56 | 13,742.42 | 12,076.85 | 9,687.36 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 155,269.01 | 87,401.36 | 66,970.58 | 45,413.38 | |
| 在建工程 | 152,406.10 | -- | 66,970.58 | -- | |
| 工程物资 | 2,862.91 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 108,919.81 | 66,321.18 | 68,757.49 | 71,372.25 | |
| 固定资产净额 | 108,919.81 | -- | 68,757.49 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,705.73 | 13,306.28 | 13,380.46 | 12,796.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 197.53 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,331.64 | 116.32 | 302.57 | 391.58 | |
| 其他非流动资产 | 29,172.46 | 29,833.87 | 22,917.10 | 24,652.29 | |
| 非流动资产合计 | 317,777.72 | 210,721.43 | 184,405.05 | 164,313.67 | |
| 资产总计 | 500,630.42 | 355,114.64 | 346,253.11 | 316,298.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 110,175.68 | 92,178.26 | 90,370.35 | 78,342.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 92,373.25 | 56,968.85 | 52,588.13 | 41,835.32 | |
| 应付票据 | 49,688.95 | 35,100.16 | 33,809.52 | 31,364.25 | |
| 应付账款 | 42,684.30 | 21,868.69 | 18,778.61 | 10,471.06 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,585.47 | 52.54 | 54.80 | 34.53 | |
| 应交税费 | 603.91 | 736.50 | 696.13 | 262.07 | |
| 其他应付款(合计) | 378.55 | 456.39 | 302.04 | 233.59 | |
| 应付利息 | -- | -- | 130.00 | -- | |
| 应付股利 | 55.89 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 322.66 | -- | 172.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,271.43 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 384.16 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 218,979.06 | 152,425.45 | 146,396.65 | 123,082.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,750.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 应付债券 | 42,048.15 | 41,404.02 | 40,761.07 | 40,101.32 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 20,576.02 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 20,576.02 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 533.24 | 376.33 | 359.42 | 201.00 | |
| 长期递延收益 | 2,008.69 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 92,916.10 | 61,980.35 | 61,320.50 | 50,502.32 | |
| 负债合计 | 311,895.16 | 214,405.80 | 207,717.15 | 173,585.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,701.31 | 51,701.31 | 51,697.71 | 51,697.71 | |
| 资本公积 | 41,465.60 | 42,042.93 | 42,025.32 | 42,025.32 | |
| 减：库存股 | 6,495.58 | 6,502.76 | 6,502.76 | 6,502.76 | |
| 其他综合收益 | -29.29 | -36.98 | 64.59 | 62.21 | |
| 专项储备 | -- | 7.02 | 2.12 | 11.74 | |
| 盈余公积 | 5,930.70 | 4,776.72 | 4,776.72 | 4,776.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,505.25 | 37,323.59 | 35,070.61 | 39,240.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 143,473.19 | 140,708.83 | 138,535.96 | 142,713.07 | |
| 少数股东权益 | 45,262.06 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 188,735.25 | 140,708.83 | 138,535.96 | 142,713.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 500,630.42 | 355,114.64 | 346,253.11 | 316,298.25 | |
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