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| 百川股份(002455) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,070.59 | 67,160.41 | 127,160.11 | 128,055.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,631.62 | 36,255.50 | 40,686.36 | 42,616.32 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 40,631.62 | 36,255.50 | 40,686.36 | 42,616.32 | |
| 应收款项融资 | 6,731.88 | 3,866.81 | 8,236.09 | 8,297.20 | |
| 预付款项 | 17,013.77 | 13,703.55 | 13,547.12 | 12,142.68 | |
| 其他应收款(合计) | 236.45 | 69.00 | 122.38 | 50.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 236.45 | -- | 122.38 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 131,585.23 | 129,963.66 | 121,663.38 | 88,584.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,357.32 | 3,350.08 | 3,463.22 | 22,487.72 | |
| 流动资产合计 | 302,626.86 | 254,369.01 | 314,878.66 | 312,233.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,137.64 | 2,138.67 | 2,145.35 | 2,152.06 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 287,115.88 | 246,577.59 | 246,881.00 | 202,797.00 | |
| 在建工程 | 285,019.88 | -- | 243,242.74 | -- | |
| 工程物资 | 2,095.99 | -- | 3,638.26 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 321,120.37 | 292,425.65 | 258,842.68 | 257,383.45 | |
| 固定资产净额 | 319,844.51 | -- | 258,842.68 | -- | |
| 固定资产清理 | 1,275.86 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,780.63 | 24,992.27 | 25,131.19 | 25,317.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 197.53 | 197.53 | 197.53 | 197.53 | |
| 长期待摊费用 | 34,581.12 | 33,683.39 | 27,850.16 | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,892.45 | 3,611.78 | 3,196.22 | 2,902.06 | |
| 其他非流动资产 | 30,540.47 | 45,527.62 | 35,413.78 | 47,391.05 | |
| 非流动资产合计 | 704,366.09 | 649,154.51 | 599,657.92 | 538,140.16 | |
| 资产总计 | 1,006,992.95 | 903,523.52 | 914,536.58 | 850,374.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 242,319.87 | 254,595.60 | 245,661.71 | 219,901.46 | |
| 交易性金融负债 | 851.30 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 161,382.44 | 164,625.24 | 186,828.74 | 166,390.81 | |
| 应付票据 | 55,092.74 | 57,935.81 | 87,058.47 | 97,475.97 | |
| 应付账款 | 106,289.70 | 106,689.44 | 99,770.27 | 68,914.84 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,212.51 | 1,839.15 | 1,871.82 | 1,818.28 | |
| 应交税费 | 1,130.95 | 1,306.42 | 1,684.94 | 1,507.26 | |
| 其他应付款(合计) | 490.16 | 512.91 | 594.19 | 579.14 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 490.16 | -- | 594.19 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,983.56 | 17,157.00 | 20,205.00 | 11,600.00 | |
| 其他流动负债 | 586.28 | 1,019.16 | 656.46 | 811.77 | |
| 流动负债合计 | 448,063.85 | 448,953.92 | 462,898.19 | 409,738.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 121,367.66 | 118,703.00 | 117,255.00 | 112,100.00 | |
| 应付债券 | 74,737.67 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 59,560.19 | 59,122.12 | 58,684.21 | 40,000.00 | |
| 长期应付款 | 59,560.19 | -- | 58,684.21 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 388.96 | 515.73 | 527.30 | 542.85 | |
| 长期递延收益 | 4,167.21 | 4,258.41 | 4,346.06 | 2,916.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 260,221.69 | 182,599.25 | 180,812.57 | 155,559.71 | |
| 负债合计 | 708,285.54 | 631,553.18 | 643,710.76 | 565,298.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,316.52 | 59,316.52 | 59,316.52 | 59,316.52 | |
| 资本公积 | 82,306.56 | 81,803.85 | 81,803.85 | 81,803.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -25.98 | -24.97 | -27.77 | -30.59 | |
| 专项储备 | 23.90 | 3.42 | 2.66 | 9.95 | |
| 盈余公积 | 8,864.85 | 7,117.64 | 7,117.64 | 7,117.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 64,507.18 | 64,631.66 | 63,454.85 | 57,577.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 237,228.78 | 212,848.12 | 211,667.75 | 205,795.13 | |
| 少数股东权益 | 61,478.63 | 59,122.22 | 59,158.08 | 79,280.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 298,707.41 | 271,970.34 | 270,825.82 | 285,076.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,006,992.95 | 903,523.52 | 914,536.58 | 850,374.13 | |
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