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| 百川股份(002455) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,628.92 | 76,157.49 | 70,190.59 | 49,333.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | 5,000.00 | 8,000.00 | 10,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 49,025.78 | 39,754.14 | 43,045.72 | 42,090.11 | |
| 应收票据 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 应收账款 | 49,025.78 | 39,754.14 | 42,045.72 | 41,090.11 | |
| 应收款项融资 | 10,758.55 | 8,501.59 | 13,982.12 | 12,904.52 | |
| 预付款项 | 13,562.34 | 16,529.75 | 13,217.47 | 16,783.59 | |
| 其他应收款(合计) | 66.61 | 729.96 | 105.11 | 99.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 66.61 | -- | 105.11 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 72,749.28 | 75,013.93 | 68,195.52 | 51,244.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,369.69 | 19,358.56 | 12,284.15 | 16,219.63 | |
| 流动资产合计 | 248,161.17 | 241,045.43 | 229,020.69 | 198,675.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,160.66 | 2,160.41 | 2,167.21 | 2,173.94 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 151,536.40 | 234,592.76 | 192,172.95 | 184,525.87 | |
| 在建工程 | 145,550.07 | -- | 189,191.78 | -- | |
| 工程物资 | 5,986.33 | -- | 2,981.17 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 252,363.35 | 130,707.87 | 115,219.36 | 106,816.11 | |
| 固定资产净额 | 252,363.35 | -- | 115,219.36 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,539.53 | 22,277.78 | 22,318.36 | 22,188.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 197.53 | 197.53 | 197.53 | 197.53 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,307.44 | 1,615.53 | 1,349.17 | 1,398.85 | |
| 其他非流动资产 | 37,730.29 | 35,748.34 | 43,797.09 | 38,526.36 | |
| 非流动资产合计 | 471,835.20 | 427,300.21 | 377,221.66 | 355,827.30 | |
| 资产总计 | 719,996.37 | 668,345.64 | 606,242.35 | 554,502.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 164,038.29 | 159,875.79 | 151,792.66 | 138,685.86 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 141,374.30 | 126,516.24 | 109,457.58 | 95,084.37 | |
| 应付票据 | 73,535.16 | 68,663.95 | 67,695.01 | 56,964.51 | |
| 应付账款 | 67,839.14 | 57,852.29 | 41,762.57 | 38,119.86 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,884.17 | 1,395.19 | 1,314.24 | 62.47 | |
| 应交税费 | 2,194.20 | 305.02 | 1,119.99 | 769.02 | |
| 其他应付款(合计) | 574.63 | 597.27 | 698.36 | 484.58 | |
| 应付利息 | -- | -- | 148.23 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 55.89 | -- | |
| 其他应付款 | 574.63 | -- | 494.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,617.75 | 11,300.00 | 6,300.00 | 11,000.00 | |
| 其他流动负债 | 430.43 | 740.11 | 750.87 | 821.21 | |
| 流动负债合计 | 326,579.31 | 307,155.21 | 277,995.60 | 255,133.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 91,050.00 | 82,300.00 | 68,950.00 | 40,000.00 | |
| 应付债券 | 13,889.46 | 13,721.99 | 30,914.08 | 42,684.08 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 40,000.00 | 33,760.78 | 20,597.86 | 20,597.86 | |
| 长期应付款 | 40,000.00 | -- | 20,597.86 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 553.75 | 608.00 | 494.31 | 583.43 | |
| 长期递延收益 | 2,977.02 | 2,435.39 | 2,435.39 | 2,358.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 148,470.23 | 132,826.17 | 123,391.63 | 106,224.06 | |
| 负债合计 | 475,049.54 | 439,981.38 | 401,387.24 | 361,357.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,594.93 | 56,585.78 | 52,970.81 | 51,701.31 | |
| 资本公积 | 67,776.88 | 67,766.46 | 49,323.60 | 41,468.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 6,483.23 | |
| 其他综合收益 | -30.40 | -29.59 | -29.68 | -29.05 | |
| 专项储备 | 11.10 | 17.32 | 57.42 | 0.88 | |
| 盈余公积 | 7,117.64 | 5,930.70 | 5,930.70 | 5,930.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,905.20 | 46,696.59 | 42,401.63 | 43,171.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 190,915.41 | 180,518.90 | 158,779.76 | 147,151.94 | |
| 少数股东权益 | 54,031.42 | 47,845.36 | 46,075.36 | 45,993.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 244,946.83 | 228,364.26 | 204,855.11 | 193,145.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 719,996.37 | 668,345.64 | 606,242.35 | 554,502.93 | |
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