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| 百川股份(002455) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,007.81 | 25,531.97 | 27,425.08 | 41,156.25 | |
| 交易性金融资产 | 195.38 | 355.34 | 500.54 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,523.88 | 50,697.90 | 44,948.94 | 35,269.23 | |
| 应收票据 | 19,232.01 | 25,746.07 | 22,946.35 | 19,918.79 | |
| 应收账款 | 21,291.87 | 24,951.83 | 22,002.59 | 15,350.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,539.44 | 16,876.80 | 11,662.77 | 8,891.81 | |
| 其他应收款(合计) | 566.29 | 47.20 | 314.04 | 311.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 566.29 | 47.20 | 314.04 | 311.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,308.79 | 30,484.12 | 33,171.59 | 37,178.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 631.07 | 32,147.57 | 32,377.15 | 26,320.47 | |
| 流动资产合计 | 162,772.67 | 156,140.89 | 150,400.11 | 149,128.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,782.05 | 12,242.59 | 12,284.50 | 12,300.95 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,607.56 | 8,834.35 | 5,859.91 | 4,385.01 | |
| 在建工程 | 14,607.56 | 8,834.35 | 5,859.91 | 4,385.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 78,845.32 | 80,696.72 | 82,784.00 | 85,479.53 | |
| 固定资产净额 | 78,845.32 | 80,696.72 | 82,784.00 | 85,479.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,418.08 | 7,461.89 | 7,499.68 | 7,543.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 183.94 | 198.73 | 192.18 | 117.15 | |
| 其他非流动资产 | 7,898.14 | 2,230.18 | 1,828.72 | 2,008.94 | |
| 非流动资产合计 | 120,735.10 | 111,664.46 | 110,449.00 | 111,834.77 | |
| 资产总计 | 283,507.78 | 267,805.35 | 260,849.11 | 260,962.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 83,530.00 | 70,467.00 | 73,145.32 | 65,720.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 62,167.06 | 56,418.63 | 49,643.93 | 54,863.43 | |
| 应付票据 | 41,469.02 | -- | 32,054.45 | 39,549.04 | |
| 应付账款 | 20,698.05 | -- | 17,589.48 | 15,314.40 | |
| 预收款项 | 2,248.83 | 3,163.48 | 1,801.58 | 2,259.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 475.53 | 56.17 | 56.17 | 55.00 | |
| 应交税费 | 324.91 | 806.04 | 1,229.80 | 380.57 | |
| 其他应付款(合计) | 195.02 | 154.82 | 128.72 | 122.97 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 195.02 | 154.82 | 128.72 | 122.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 1,000.00 | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 148,941.35 | 131,066.13 | 127,005.52 | 125,401.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 449.10 | 514.97 | 592.17 | 738.65 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 449.10 | 514.97 | 592.17 | 738.65 | |
| 负债合计 | 149,390.45 | 131,581.10 | 127,597.69 | 126,140.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,697.71 | 51,697.71 | 51,697.71 | 51,697.71 | |
| 资本公积 | 42,025.32 | 42,025.32 | 42,025.32 | 42,025.32 | |
| 减：库存股 | 3,826.71 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 54.51 | 52.62 | 29.31 | 0.80 | |
| 专项储备 | -- | 0.59 | 0.40 | 1.10 | |
| 盈余公积 | 4,451.16 | 3,138.66 | 3,138.66 | 3,138.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,715.33 | 39,309.34 | 36,360.00 | 37,958.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,117.32 | 136,224.25 | 133,251.42 | 134,822.44 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 134,117.32 | 136,224.25 | 133,251.42 | 134,822.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 283,507.78 | 267,805.35 | 260,849.11 | 260,962.81 | |
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