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| 百川股份(002455) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,860.77 | 64,411.83 | 27,121.92 | 23,853.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,080.94 | -- | 28,931.86 | -- | |
| 应收票据 | 22,340.71 | 20,765.88 | 14,699.56 | 15,809.02 | |
| 应收账款 | 19,740.23 | 18,965.24 | 14,232.30 | 13,872.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,047.51 | 10,542.79 | 6,045.98 | 7,005.96 | |
| 其他应收款(合计) | 277.74 | -- | 34.66 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 277.74 | 58.06 | 34.66 | 182.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,963.86 | 30,084.03 | 27,414.10 | 29,756.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,054.63 | 162.81 | 2,014.31 | 1,117.27 | |
| 流动资产合计 | 152,285.46 | 144,990.63 | 91,562.82 | 91,597.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,327.47 | 12,159.27 | 14,561.95 | 14,587.38 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,488.74 | -- | 6,722.98 | -- | |
| 在建工程 | 11,488.74 | 7,654.18 | 6,722.98 | 5,050.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 76,658.64 | -- | 80,469.81 | -- | |
| 固定资产净额 | 76,658.64 | 78,775.65 | 80,469.81 | 82,741.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,323.69 | 7,361.10 | 6,616.98 | 6,654.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 189.93 | 310.17 | 441.58 | 509.58 | |
| 其他非流动资产 | 826.30 | 2,485.05 | 2,312.29 | 2,520.65 | |
| 非流动资产合计 | 108,814.77 | 108,745.41 | 111,125.59 | 112,065.43 | |
| 资产总计 | 261,100.23 | 253,736.04 | 202,688.41 | 203,663.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,600.00 | 64,700.00 | 67,553.00 | 69,250.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 60,194.61 | -- | 42,443.20 | -- | |
| 应付票据 | 42,689.14 | 35,055.28 | 29,960.11 | 34,564.88 | |
| 应付账款 | 17,505.47 | 15,561.98 | 12,483.08 | 6,891.61 | |
| 预收款项 | 2,515.26 | 3,230.85 | 1,746.63 | 1,566.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 442.02 | 51.97 | 51.80 | 52.25 | |
| 应交税费 | 359.79 | 699.71 | 648.36 | 400.75 | |
| 其他应付款(合计) | 150.26 | -- | 132.17 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 150.26 | 282.36 | 132.17 | 155.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 127,761.94 | 122,082.14 | 114,575.16 | 114,881.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 1,000.00 | 2,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 857.56 | 1,010.05 | 1,101.67 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 857.56 | 1,010.05 | 2,101.67 | 2,000.00 | |
| 负债合计 | 128,619.50 | 123,092.20 | 116,676.83 | 116,881.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,697.71 | 51,697.71 | 47,412.00 | 47,412.00 | |
| 资本公积 | 42,025.32 | 41,852.42 | 4,430.63 | 4,430.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2.96 | 4.26 | 5.08 | 6.24 | |
| 专项储备 | -- | 4.80 | 0.08 | 0.01 | |
| 盈余公积 | 3,138.66 | 3,076.26 | 3,076.26 | 3,076.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,616.07 | 34,008.40 | 31,087.53 | 31,856.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 132,480.73 | 130,643.85 | 86,011.58 | 86,781.90 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 132,480.73 | 130,643.85 | 86,011.58 | 86,781.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 261,100.23 | 253,736.04 | 202,688.41 | 203,663.39 | |
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