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| 百川股份(002455) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,287.50 | 185,884.26 | 122,370.44 | 58,707.75 | |
| 收到的税费返还 | 4,020.43 | 3,836.57 | 1,932.90 | 624.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,501.31 | 809.48 | 553.01 | 293.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 215,809.25 | 190,530.32 | 124,856.35 | 59,625.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,896.79 | 160,525.10 | 99,731.44 | 48,779.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,117.18 | 5,265.82 | 3,592.66 | 1,999.09 | |
| 支付的各项税费 | 4,017.70 | 2,888.74 | 2,102.50 | 907.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,872.50 | 7,676.84 | 5,702.06 | 3,086.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 193,904.18 | 176,356.50 | 111,128.66 | 54,772.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,905.07 | 14,173.82 | 13,727.69 | 4,853.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,000.00 | 2,400.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 91.72 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.66 | 6.96 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,005.17 | 3,005.17 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,126.38 | 5,412.13 | 3,005.17 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,221.67 | 7,649.53 | 4,887.60 | 3,653.18 | |
| 投资所支付的现金 | 25,000.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,221.67 | 10,049.53 | 7,287.60 | 6,053.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,095.29 | -4,637.39 | -4,282.43 | -6,053.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,827.50 | 41,707.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,950.00 | 57,950.00 | 41,450.00 | 12,650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,777.50 | 99,657.50 | 41,450.00 | 12,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,250.00 | 56,150.00 | 36,297.00 | 4,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,822.63 | 7,054.04 | 6,252.74 | 759.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,192.63 | 63,204.04 | 42,549.74 | 5,559.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,584.87 | 36,453.46 | -1,099.74 | 7,090.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -712.95 | -493.93 | -162.24 | 7.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,681.70 | 45,495.96 | 8,183.28 | 5,898.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,601.35 | 13,601.35 | 13,601.35 | 13,601.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,283.05 | 59,097.31 | 21,784.63 | 19,499.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,457.46 | -- | 5,866.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 86.86 | -- | -189.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,065.27 | -- | 5,025.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 157.35 | -- | 75.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -93.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,573.59 | -- | 1,673.45 | -- | |
| 投资损失 | 14.30 | -- | 32.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 283.06 | -- | 31.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 857.56 | -- | 1,101.67 | -- | |
| 存货的减少 | -11,169.95 | -- | -4,620.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,179.22 | -- | 3,943.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,852.60 | -- | 3,791.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -3,005.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,905.07 | -- | 13,727.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,283.05 | -- | 21,784.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,601.35 | -- | 13,601.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,681.70 | -- | 8,183.28 | -- | |
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