报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,939.44 | 17,118.31 | 9,946.52 | 4,850.59 |
收到的税费返还 | 48.19 | 25.52 | 22.16 | 10.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 324.00 | 281.90 | 233.99 | 46.64 |
经营活动现金流入小计 | 26,311.63 | 17,425.72 | 10,202.67 | 4,907.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,968.75 | 10,344.14 | 5,503.50 | 3,650.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,374.18 | 3,659.41 | 2,290.58 | 914.39 |
支付的各项税费 | 1,336.51 | 668.54 | 400.09 | 192.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 714.21 | 419.78 | 472.97 | 222.99 |
经营活动现金流出小计 | 21,393.66 | 15,091.87 | 8,667.14 | 4,980.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,917.97 | 2,333.85 | 1,535.53 | -73.71 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,775.90 | 4,393.54 | 3,558.86 | 508.62 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,775.90 | 4,393.54 | 3,558.86 | 508.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,775.90 | -4,393.54 | -3,558.86 | -508.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,516.79 | 5,116.79 | 4,616.79 | 3,006.79 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,516.79 | 5,116.79 | 4,616.79 | 3,006.79 |
偿还债务支付的现金 | 7,867.32 | 3,753.31 | 2,813.22 | 2,256.31 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 816.47 | 622.18 | 420.19 | 227.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 256.33 | 161.61 | 152.91 | 27.25 |
筹资活动现金流出小计 | 8,940.11 | 4,537.10 | 3,386.32 | 2,510.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,576.68 | 579.69 | 1,230.48 | 495.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.46 | -16.91 | -10.05 | -3.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,695.29 | -1,496.91 | -802.90 | -89.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,243.59 | 2,243.59 | 2,243.59 | 2,243.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,938.88 | 746.68 | 1,440.69 | 2,153.82 |
附注 |
净利润 | 5,098.79 | -- | 1,650.23 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1.43 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,852.27 | -- | 832.08 | -- |
无形资产摊销 | 11.91 | -- | 1.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | 19.05 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.55 | -- | 40.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 902.72 | -- | 451.00 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -1.00 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,792.59 | -- | 85.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,765.03 | -- | -2,444.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,549.89 | -- | 919.57 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,917.97 | -- | 1,535.53 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,938.88 | 746.68 | 1,440.69 | 2,153.82 |
现金的期初余额 | 2,243.59 | 2,243.59 | 2,243.59 | 2,243.59 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,695.29 | -1,496.91 | -802.90 | -89.77 |