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| 欧菲光(002456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,918,709.70 | 3,662,065.02 | 2,205,985.66 | 1,198,777.14 | |
| 收到的税费返还 | 50,271.39 | 40,134.43 | 29,087.17 | 9,882.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,076.05 | 21,262.19 | 15,254.77 | 5,642.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,997,057.14 | 3,723,461.63 | 2,250,327.60 | 1,214,302.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,101,734.21 | 3,111,966.37 | 1,847,776.95 | 1,024,877.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 366,873.62 | 282,148.83 | 176,957.49 | 82,162.95 | |
| 支付的各项税费 | 69,786.87 | 49,495.13 | 37,624.40 | 18,532.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,501.40 | 45,180.07 | 24,261.93 | 27,048.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,593,896.10 | 3,488,790.40 | 2,086,620.78 | 1,152,621.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 403,161.03 | 234,671.23 | 163,706.82 | 61,681.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,749.58 | 70,749.58 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,033.80 | 1,836.09 | 5.10 | 3.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 221.80 | 221.80 | 272.87 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,035.17 | 72,837.46 | 677.97 | 403.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 158,462.44 | 132,125.29 | 104,832.25 | 53,932.43 | |
| 投资所支付的现金 | 8,735.34 | 2,035.34 | 2,035.34 | 2,035.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41.45 | 33.17 | 20.38 | 44.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 167,239.22 | 134,193.80 | 106,887.96 | 56,012.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,204.05 | -61,356.33 | -106,209.99 | -55,608.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,706,011.06 | 1,339,007.01 | 1,099,014.86 | 487,224.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110,710.33 | 63,990.00 | 33,990.00 | 29,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,818,721.39 | 1,402,997.01 | 1,133,004.86 | 516,224.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,995,529.61 | 1,484,734.88 | 1,113,869.45 | 439,677.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74,442.77 | 58,960.33 | 28,218.58 | 13,740.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,450.25 | 4,003.03 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,475.14 | 61,127.33 | 54,311.28 | 10,086.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,136,447.51 | 1,604,822.54 | 1,196,399.31 | 463,504.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -317,726.12 | -201,825.53 | -63,394.45 | 52,720.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,893.73 | -594.78 | 1,417.48 | 1,688.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,662.87 | -29,105.41 | -4,480.14 | 60,481.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 236,847.25 | 236,847.25 | 236,847.25 | 236,847.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 224,184.38 | 207,741.83 | 232,367.11 | 297,328.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -185,368.33 | -- | 53,193.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 277,138.98 | -- | -3,449.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 137,742.25 | -- | 70,065.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 48,386.93 | -- | 22,178.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,939.39 | -- | 4,039.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -826.58 | -- | -51.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,513.48 | -- | 12.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -117.37 | -- | -297.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 70,871.64 | -- | 37,322.09 | -- | |
| 投资损失 | 36,473.02 | -- | 8,271.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,819.12 | -- | -3,644.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,943.38 | -- | -286.21 | -- | |
| 存货的减少 | 224,168.70 | -- | 9,190.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,023.76 | -- | -155,224.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -199,974.82 | -- | 122,386.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 403,161.03 | -- | 163,706.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 224,184.38 | -- | 232,367.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 236,847.25 | -- | 236,847.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,662.87 | -- | -4,480.14 | -- | |
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