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| 欧菲光(002456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,921,116.61 | 1,364,125.24 | 799,202.79 | 272,426.26 | |
| 收到的税费返还 | 14,820.39 | 14,684.72 | 7,326.59 | 2,102.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,164.49 | 15,661.15 | 7,851.15 | 3,123.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,956,101.49 | 1,394,471.12 | 814,380.53 | 277,653.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,691,896.74 | 1,262,771.76 | 775,443.25 | 254,614.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 221,959.81 | 165,585.64 | 108,942.74 | 46,466.30 | |
| 支付的各项税费 | 32,299.98 | 18,710.15 | 11,399.93 | 4,217.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,034.44 | 24,564.21 | 17,543.07 | 7,223.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,978,190.97 | 1,471,631.75 | 913,328.99 | 312,521.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,089.48 | -77,160.63 | -98,948.46 | -34,868.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 284,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 16,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 594.14 | 138.94 | 138.94 | 38.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.17 | 8.82 | 4.06 | 4.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 910.61 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 285,567.92 | 30,147.76 | 30,143.00 | 16,042.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106,133.74 | 65,307.02 | 49,571.60 | 22,300.62 | |
| 投资所支付的现金 | 319,000.00 | 108,000.00 | 30,000.00 | 16,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 425,133.74 | 173,307.02 | 79,571.60 | 38,300.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,565.82 | -143,159.26 | -49,428.60 | -22,258.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 196,198.58 | 196,198.58 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,064,110.56 | 924,893.83 | 525,229.35 | 258,694.29 | |
| 发行债券收到的现金 | 89,235.00 | 89,235.00 | 89,235.00 | 89,235.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,513.87 | 29,471.63 | 18,036.76 | 15,489.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,379,058.02 | 1,239,799.04 | 632,501.11 | 363,418.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,081,727.64 | 698,250.15 | 380,346.46 | 164,002.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,908.35 | 24,508.93 | 18,409.45 | 4,526.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 252.58 | -- | -- | 6,880.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,115,888.58 | 722,759.08 | 398,755.91 | 175,409.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 263,169.44 | 517,039.96 | 233,745.21 | 188,009.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -721.00 | -443.19 | -286.25 | 275.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 100,793.15 | 296,276.88 | 85,081.89 | 131,157.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,571.56 | 124,571.56 | 124,571.56 | 124,571.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,364.71 | 420,848.44 | 209,653.45 | 255,729.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,154.65 | -- | 31,515.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,808.57 | -- | 2,924.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,244.87 | -- | 12,306.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,132.51 | -- | 1,364.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,049.01 | -- | 2,925.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 308.54 | -- | 211.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,187.73 | -- | 13,404.16 | -- | |
| 投资损失 | -594.14 | -- | -138.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -474.21 | -- | -379.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 783.65 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -112,946.96 | -- | -174,104.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -179,126.68 | -- | -142,838.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 127,723.04 | -- | 153,860.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 659.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,089.48 | -- | -98,948.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 225,364.71 | -- | 209,653.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 124,571.56 | -- | 124,571.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 100,793.15 | -- | 85,081.89 | -- | |
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