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| 欧菲光(002456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,223,989.70 | 2,864,124.87 | 1,649,002.23 | 762,640.49 | |
| 收到的税费返还 | 108,364.85 | 91,213.60 | 50,927.30 | 17,676.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,903.11 | 25,631.72 | 11,591.93 | 1,632.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,361,257.66 | 2,980,970.18 | 1,711,521.46 | 781,949.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,772,827.44 | 2,565,457.32 | 1,431,925.18 | 747,444.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 404,820.93 | 284,810.50 | 188,428.03 | 93,121.76 | |
| 支付的各项税费 | 54,436.23 | 41,989.82 | 34,684.75 | 6,672.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,722.44 | 65,605.18 | 43,574.69 | 16,517.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,296,807.03 | 2,957,862.82 | 1,698,612.65 | 863,756.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,450.63 | 23,107.37 | 12,908.82 | -81,806.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,221.40 | 1,221.40 | 1,221.40 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,104.76 | 103.11 | 7.54 | 0.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,734.30 | 23,523.40 | 23,523.40 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,060.46 | 24,847.91 | 24,752.34 | 0.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 672,453.35 | 531,104.67 | 341,069.59 | 149,991.14 | |
| 投资所支付的现金 | 2,597.03 | 3,597.03 | 3,597.03 | 2,597.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 491.01 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,797.93 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 690,339.31 | 534,701.69 | 344,666.62 | 152,588.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -664,278.85 | -509,853.78 | -319,914.28 | -152,587.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,040.00 | -- | 2,050.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,040.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,607,636.10 | 1,917,417.11 | 1,327,896.16 | 602,954.99 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,875.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,498.13 | 42.14 | 30.53 | 1,756.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,789,049.23 | 1,917,459.25 | 1,329,976.69 | 604,711.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,108,439.24 | 1,468,316.59 | 915,992.55 | 391,359.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,964.77 | 55,641.52 | 24,404.60 | 15,764.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,484.85 | 7,209.29 | 9,027.69 | 848.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,214,888.87 | 1,531,167.40 | 949,424.84 | 407,972.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 574,160.36 | 386,291.85 | 380,551.85 | 196,738.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,351.69 | 2,230.89 | 417.65 | -553.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,316.18 | -98,223.67 | 73,964.04 | -38,209.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,583.22 | 148,583.22 | 148,583.22 | 148,583.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,267.04 | 50,359.55 | 222,547.27 | 110,374.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -53,003.84 | -- | 74,242.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 183,958.27 | -- | 5,813.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 147,034.72 | -- | 66,606.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 30,988.43 | -- | 14,447.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,096.78 | -- | 2,917.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 730.55 | -- | 951.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,215.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,091.66 | -- | -7,794.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 63,548.61 | -- | 29,181.69 | -- | |
| 投资损失 | 16,365.57 | -- | 955.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,417.17 | -- | -2,519.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,968.21 | -- | -26.21 | -- | |
| 存货的减少 | -270,089.48 | -- | -209,236.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -98,899.59 | -- | -241,931.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,045.90 | -- | 269,600.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 9,700.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,450.63 | -- | 12,908.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 125,267.04 | -- | 222,547.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 148,583.22 | -- | 148,583.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,316.18 | -- | 73,964.04 | -- | |
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