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| 欧菲光(002456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,875,480.27 | 2,212,150.03 | 1,746,697.04 | 1,087,235.05 | |
| 收到的税费返还 | 20,191.28 | 17,891.63 | 11,326.29 | 11,397.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,706.71 | 23,965.10 | 16,071.29 | 6,622.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,921,378.27 | 2,254,006.75 | 1,774,094.62 | 1,105,255.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,339,778.65 | 1,811,952.52 | 1,311,154.34 | 853,305.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 269,294.36 | 209,788.88 | 153,463.94 | 84,930.60 | |
| 支付的各项税费 | 58,647.05 | 52,467.78 | 46,698.81 | 18,736.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,855.85 | 46,056.71 | 24,696.96 | 11,580.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,721,575.91 | 2,120,265.90 | 1,536,014.05 | 968,553.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 199,802.36 | 133,740.85 | 238,080.57 | 136,701.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,755.31 | 17,414.82 | 148.96 | 148.96 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 118,927.41 | 102,498.50 | 79,391.70 | 2,046.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 127,576.58 | 104,381.58 | 104,381.58 | 114.76 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36.98 | 24.46 | -- | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 285,296.28 | 224,319.36 | 183,922.25 | 32,309.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,870.80 | 72,889.50 | 43,972.48 | 24,930.42 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 220.55 | 256.57 | 256.57 | 205.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,091.35 | 74,146.06 | 45,229.05 | 25,136.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 196,204.93 | 150,173.30 | 138,693.20 | 7,173.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 352,017.50 | 352,017.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 612,720.72 | 296,950.25 | 212,023.78 | 120,556.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,519.38 | 19,807.93 | 35,499.08 | 11,863.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,012,257.60 | 668,775.67 | 247,522.87 | 132,419.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,155,621.41 | 723,932.00 | 452,614.25 | 131,821.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,851.86 | 37,913.11 | 29,538.09 | 11,570.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,500.13 | 6,505.13 | 6,505.13 | 2,500.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130,020.27 | 117,121.79 | 92,952.25 | 43,429.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,335,493.54 | 878,966.90 | 575,104.59 | 186,821.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -323,235.94 | -210,191.23 | -327,581.72 | -54,402.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,081.01 | -793.06 | -1,023.33 | 1,620.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,690.33 | 72,929.86 | 48,168.71 | 91,094.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 224,184.38 | 224,184.38 | 224,184.38 | 224,184.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 295,874.71 | 297,114.24 | 272,353.09 | 315,278.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -282,756.75 | -- | 8,301.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 110,170.43 | -- | -5,765.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 82,603.17 | -- | 46,503.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40,865.21 | -- | 21,916.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,737.86 | -- | 2,670.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,266.66 | -- | 4,409.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7,256.32 | -- | 25.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -133.06 | -- | 133.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 54,704.21 | -- | 26,491.60 | -- | |
| 投资损失 | 17,797.97 | -- | 5,143.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,021.02 | -- | -2,701.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,699.60 | -- | -3,979.18 | -- | |
| 存货的减少 | 117,154.61 | -- | 86,965.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 416,779.36 | -- | 526,935.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -404,858.14 | -- | -482,718.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 199,802.36 | -- | 238,080.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 295,874.71 | -- | 272,353.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 224,184.38 | -- | 224,184.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 71,690.33 | -- | 48,168.71 | -- | |
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