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欧菲光(002456) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,849,657.46 | 3,452,558.98 | 2,120,514.42 | 1,002,130.86 | |
收到的税费返还 | 92,636.14 | 71,924.14 | 42,355.59 | 30,754.57 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,700.71 | 11,235.98 | 6,709.82 | 5,125.17 | |
经营活动现金流入小计 | 5,002,994.30 | 3,535,719.09 | 2,169,579.83 | 1,038,010.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,174,685.56 | 2,854,000.48 | 1,790,615.25 | 886,756.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 382,179.28 | 277,663.43 | 185,390.96 | 100,675.53 | |
支付的各项税费 | 42,644.33 | 32,066.06 | 26,221.19 | 18,447.49 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,849.21 | 57,624.09 | 32,747.96 | 21,264.92 | |
经营活动现金流出小计 | 4,677,358.38 | 3,221,354.05 | 2,034,975.36 | 1,027,144.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 325,635.92 | 314,365.04 | 134,604.47 | 10,865.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,031.31 | 3,031.31 | 2,420.61 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 846.93 | 614.76 | 528.53 | 64.99 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 59,999.88 | -5,445.42 | -5,445.42 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,090.79 | 3,998.23 | -- | 1,979.75 | |
投资活动现金流入小计 | 68,968.92 | 2,198.89 | -2,496.28 | 2,044.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 193,171.82 | 160,452.55 | 129,398.70 | 66,021.47 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 109.41 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,725.39 | 2,234.55 | 507.26 | 347.00 | |
投资活动现金流出小计 | 200,897.21 | 162,687.11 | 129,905.96 | 66,477.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -131,928.29 | -160,488.22 | -132,402.24 | -64,433.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 299,000.00 | 249,000.00 | 249,000.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 199,000.00 | 49,000.00 | 249,000.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,715,226.00 | 1,312,482.75 | 1,078,113.26 | 537,037.57 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,776.44 | 26.44 | 21.29 | 5,795.01 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,031,002.45 | 1,561,509.20 | 1,327,134.56 | 542,832.58 | |
偿还债务支付的现金 | 1,923,385.65 | 1,519,909.75 | 1,091,281.19 | 495,529.51 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,357.51 | 70,655.15 | 48,699.39 | 23,321.95 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 107,685.81 | 86,206.95 | 85,004.84 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,113,428.96 | 1,676,771.85 | 1,224,985.42 | 518,851.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -82,426.52 | -115,262.65 | 102,149.13 | 23,981.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 299.09 | 1,244.20 | -1.88 | -408.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 111,580.20 | 39,858.37 | 104,349.49 | -29,995.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 125,267.04 | 125,267.04 | 125,267.04 | 125,267.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 236,847.25 | 165,125.41 | 229,616.53 | 95,271.90 | |
附注 | |||||
净利润 | 51,600.91 | -- | 3,650.88 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 33,723.23 | -- | 26,628.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 179,487.96 | -- | 90,559.52 | -- | |
无形资产摊销 | 36,177.67 | -- | 16,209.78 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,466.71 | -- | 1,099.70 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,935.31 | -- | -5.19 | -- | |
固定资产报废损失 | 331.33 | -- | 115.26 | -- | |
公允价值变动损失 | 768.39 | -- | -1,600.80 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 91,287.45 | -- | 50,080.61 | -- | |
投资损失 | -16,796.32 | -- | 605.17 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,032.05 | -- | -1,606.24 | -- | |
递延所得税负债增加 | 3,935.37 | -- | 741.87 | -- | |
存货的减少 | 293,422.73 | -- | 5,637.16 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -502,481.61 | -- | -272,045.45 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 141,103.84 | -- | 214,533.87 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 325,635.92 | -- | 134,604.47 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 236,847.25 | -- | 229,616.53 | -- | |
现金的期初余额 | 125,267.04 | -- | 125,267.04 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 111,580.20 | -- | 104,349.49 | -- |
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