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| 欧菲光(002456) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,907,856.50 | 1,388,145.83 | 915,895.47 | 454,423.22 | |
| 收到的税费返还 | 34,176.31 | 28,068.29 | 11,758.69 | 5,168.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,070.90 | 14,606.97 | 9,960.02 | 2,329.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,957,103.70 | 1,430,821.09 | 937,614.18 | 461,921.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,601,010.63 | 1,187,103.12 | 801,079.82 | 388,082.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 231,963.38 | 166,437.28 | 113,566.74 | 55,937.44 | |
| 支付的各项税费 | 39,707.27 | 32,665.31 | 24,614.56 | 16,883.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,934.33 | 33,287.75 | 17,548.13 | 9,493.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,898,615.60 | 1,419,493.46 | 956,809.24 | 470,397.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,488.10 | 11,327.64 | -19,195.05 | -8,475.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 389,928.88 | 318,000.00 | 223,000.00 | 92,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 539.60 | 453.78 | 326.60 | 205.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 341.67 | 108.86 | 108.86 | 108.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 750.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 391,560.16 | 318,562.63 | 223,435.46 | 92,313.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 116,729.97 | 95,494.65 | 61,041.24 | 24,599.24 | |
| 投资所支付的现金 | 358,528.88 | 334,300.00 | 198,000.00 | 77,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 43,463.98 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 518,722.83 | 429,794.65 | 259,041.24 | 101,599.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,162.67 | -111,232.01 | -35,605.78 | -9,285.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 742,955.58 | 629,922.69 | 396,507.02 | 218,860.64 | |
| 发行债券收到的现金 | 79,400.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,212.13 | 9,911.42 | 10,504.43 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 832,567.72 | 639,834.10 | 407,011.46 | 218,860.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 793,734.43 | 573,980.40 | 337,503.14 | 200,018.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,875.58 | 29,099.02 | 15,354.33 | 12,007.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.96 | -- | -- | 3,835.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 827,656.97 | 603,079.42 | 352,857.46 | 215,861.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,910.74 | 36,754.68 | 54,153.99 | 2,999.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,533.02 | 4,515.84 | 105.25 | 126.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,230.81 | -58,633.85 | -541.59 | -14,634.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 225,855.80 | 225,364.71 | 225,364.71 | 225,364.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,624.99 | 166,730.86 | 224,823.13 | 210,730.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,845.06 | -- | 26,679.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,892.64 | -- | 2,163.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,680.59 | -- | 16,496.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,116.46 | -- | 2,266.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,199.07 | -- | 3,039.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 553.87 | -- | 94.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,677.37 | -- | 11,821.31 | -- | |
| 投资损失 | -430.25 | -- | -326.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,123.73 | -- | -139.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 329.72 | -- | 523.08 | -- | |
| 存货的减少 | -40,366.16 | -- | -2,402.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -165,237.44 | -- | -73,597.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 137,543.76 | -- | -5,911.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,192.86 | -- | 97.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,488.10 | -- | -19,195.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 163,624.99 | -- | 224,823.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 225,855.80 | -- | 225,364.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -62,230.81 | -- | -541.59 | -- | |
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