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| 欧菲光(002456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,283,808.15 | 1,934,817.88 | 1,114,106.73 | 542,085.36 | |
| 收到的税费返还 | 60,709.56 | 39,169.99 | 21,500.36 | 12,590.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,903.13 | 13,534.55 | 9,944.78 | 6,030.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,362,420.84 | 1,987,522.42 | 1,145,551.87 | 560,706.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,967,172.81 | 1,723,499.38 | 962,006.90 | 430,209.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 253,602.26 | 182,547.65 | 115,515.62 | 56,606.86 | |
| 支付的各项税费 | 30,565.09 | 21,941.23 | 15,221.00 | 7,702.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,012.42 | 35,283.96 | 19,405.73 | 10,531.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,281,352.59 | 1,963,272.22 | 1,112,149.25 | 505,049.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,068.25 | 24,250.20 | 33,402.62 | 55,657.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 457,822.61 | 290,822.61 | 159,122.61 | 108,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 497.73 | 298.44 | 204.71 | 113.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 321.15 | 5,640.16 | 5,640.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32.49 | 335.52 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 458,673.99 | 297,496.73 | 165,367.48 | 108,613.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 276,412.94 | 177,963.04 | 104,865.00 | 22,866.61 | |
| 投资所支付的现金 | 504,875.25 | 373,256.77 | 219,189.65 | 146,333.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,817.21 | 16,515.46 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 119.02 | 55.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 800,105.40 | 567,854.29 | 324,109.65 | 169,199.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -341,431.42 | -270,357.56 | -158,742.17 | -60,586.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 161,955.69 | 27,117.75 | -- | 25,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 25,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 374,996.40 | 359,396.40 | 296,096.43 | 72,182.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 404.18 | -- | -- | 2,551.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 537,356.27 | 386,514.15 | 296,096.43 | 99,733.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 273,340.04 | 171,308.04 | 141,571.09 | 109,968.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,373.61 | 23,885.35 | 20,519.00 | 10,413.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,839.64 | 286.72 | 261.43 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 310,553.29 | 195,480.11 | 162,351.52 | 120,382.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 226,802.98 | 191,034.04 | 133,744.90 | -20,648.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -580.82 | 526.23 | -3.20 | -1,555.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,141.00 | -54,547.09 | 8,402.16 | -27,132.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 163,624.99 | 163,624.99 | 163,624.99 | 163,624.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,483.99 | 109,077.91 | 172,027.15 | 136,492.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,693.68 | -- | 36,766.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,670.27 | -- | 2,617.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,525.73 | -- | 20,229.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,460.69 | -- | 6,702.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,699.23 | -- | 4,183.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 454.35 | -- | 204.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,191.22 | -- | 13,767.95 | -- | |
| 投资损失 | -318.30 | -- | -37.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -356.27 | -- | -682.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,439.76 | -- | 1,119.20 | -- | |
| 存货的减少 | -126,768.85 | -- | -82,962.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -286,234.52 | -- | -138,034.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 320,611.28 | -- | 169,300.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 226.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,068.25 | -- | 33,402.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 129,483.99 | -- | 172,027.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 163,624.99 | -- | 163,624.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,141.00 | -- | 8,402.16 | -- | |
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