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| 欧菲光(002456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,737,178.89 | 1,323,787.73 | 961,748.34 | 474,259.65 | |
| 收到的税费返还 | 49,483.05 | 44,360.42 | 25,710.75 | 1,591.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,177.19 | 14,729.27 | 11,083.68 | 6,655.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,805,839.13 | 1,382,877.43 | 998,542.76 | 482,506.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,341,359.16 | 1,061,521.14 | 803,711.54 | 392,731.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 228,152.83 | 175,006.14 | 124,433.51 | 62,356.72 | |
| 支付的各项税费 | 21,178.64 | 17,184.38 | 13,743.70 | 11,018.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,930.92 | 19,246.95 | 13,792.62 | 10,123.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,621,621.55 | 1,272,958.61 | 955,681.37 | 476,229.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,217.58 | 109,918.82 | 42,861.40 | 6,276.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,858.63 | 20,854.14 | 20,847.00 | 10,765.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,704.14 | 1,806.51 | 1,790.83 | 7.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,562.76 | 22,660.65 | 22,637.83 | 10,772.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,566.55 | 64,714.92 | 46,990.76 | 29,169.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,505.18 | 26,486.63 | 12,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,071.73 | 91,201.54 | 58,990.76 | 29,169.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,508.96 | -68,540.90 | -36,352.93 | -18,396.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 624,115.89 | 443,065.89 | 282,096.50 | 179,562.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 625,465.89 | 444,415.89 | 283,446.50 | 180,912.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 690,296.06 | 444,624.11 | 274,872.03 | 87,155.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,461.98 | 23,544.82 | 17,302.27 | 7,848.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,385.73 | 100,930.93 | 96,238.85 | 97,211.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 822,143.77 | 569,099.86 | 388,413.14 | 192,216.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -196,677.89 | -124,683.97 | -104,966.64 | -11,303.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,809.80 | -297.27 | -1,038.72 | -117.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,779.07 | -83,603.32 | -99,496.90 | -23,541.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 295,874.71 | 295,874.71 | 295,874.71 | 295,874.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 219,095.64 | 212,271.38 | 196,377.80 | 272,333.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -569,557.37 | -- | -98,855.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 223,811.57 | -- | 18,988.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,105.39 | -- | 30,499.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 29,293.06 | -- | 15,309.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,183.01 | -- | 2,628.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -156.03 | -- | 247.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 760.40 | -- | 34.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,300.04 | -- | 17,462.21 | -- | |
| 投资损失 | 38,346.97 | -- | 9,366.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 18,436.86 | -- | 328.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8,603.74 | -- | -1,081.47 | -- | |
| 存货的减少 | 49,155.04 | -- | 5,846.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 296,395.34 | -- | 207,682.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,072.26 | -- | -174,376.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 184,217.58 | -- | 42,861.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 219,095.64 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 295,874.71 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 196,377.80 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 295,874.71 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -76,779.07 | -- | -99,496.90 | -- | |
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