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| 欧菲光(002456) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,325,262.65 | 2,319,666.01 | 1,351,051.46 | 657,466.84 | |
| 收到的税费返还 | 94,692.62 | 71,784.60 | 48,930.21 | 28,001.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,901.65 | 15,031.35 | 9,009.65 | 4,813.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,448,856.93 | 2,406,481.96 | 1,408,991.32 | 690,281.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,978,942.54 | 2,173,355.31 | 1,303,369.34 | 644,883.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 324,174.55 | 237,938.38 | 154,348.49 | 75,011.02 | |
| 支付的各项税费 | 60,460.40 | 48,492.09 | 35,148.16 | 8,463.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,346.40 | 50,409.14 | 23,748.72 | 10,669.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,415,923.89 | 2,510,194.93 | 1,516,614.71 | 739,027.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,933.03 | -103,712.97 | -107,623.39 | -48,746.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 445,485.00 | 444,985.00 | 400,985.00 | 288,974.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 414.28 | 508.07 | 391.26 | 333.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 212.84 | 8,796.44 | 51.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 920.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 447,032.12 | 454,289.51 | 401,427.46 | 289,307.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 314,072.26 | 208,676.08 | 128,069.77 | 64,930.33 | |
| 投资所支付的现金 | 447,546.05 | 447,145.53 | 407,323.18 | 287,275.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 89,021.50 | 145,671.35 | 132,597.06 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 850,639.81 | 801,492.96 | 667,990.02 | 352,206.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -403,607.69 | -347,203.45 | -266,562.56 | -62,898.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,425.00 | -268.99 | -106.38 | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,425.00 | -- | -- | 200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,242,893.84 | 849,853.13 | 634,566.40 | 310,074.75 | |
| 发行债券收到的现金 | 219,070.00 | 219,070.00 | 99,700.00 | 99,700.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 519.23 | 211.51 | 153.60 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,470,908.07 | 1,068,865.66 | 734,313.63 | 409,974.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,025,374.44 | 504,669.83 | 310,304.48 | 142,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,569.22 | 38,040.02 | 30,112.36 | 10,495.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,183.36 | 2,648.85 | 3,023.95 | 435.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,079,127.01 | 545,358.69 | 343,440.79 | 152,931.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 391,781.06 | 523,506.96 | 390,872.84 | 257,042.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,007.17 | -1,655.84 | -531.94 | 389.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,099.24 | 70,934.70 | 16,154.96 | 145,787.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,483.99 | 129,483.99 | 129,483.99 | 129,483.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,583.22 | 200,418.69 | 145,638.94 | 275,271.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,087.23 | -- | 62,005.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 74,281.13 | -- | 5,165.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 97,326.79 | -- | 40,160.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22,777.34 | -- | 10,181.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,036.97 | -- | 4,746.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,854.34 | -- | 657.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 324.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8,143.98 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39,029.10 | -- | 18,165.36 | -- | |
| 投资损失 | -76.69 | -- | -200.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,680.13 | -- | -1,518.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,181.00 | -- | -1,861.62 | -- | |
| 存货的减少 | -278,573.40 | -- | -103,074.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,634.18 | -- | -107,546.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,051.45 | -- | -19,968.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -14,534.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,933.03 | -- | -107,623.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 148,583.22 | -- | 145,638.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 129,483.99 | -- | 129,483.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,099.24 | -- | 16,154.96 | -- | |
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