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欧菲光(002456) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,098.07 | 39,816.33 | 26,843.54 | 13,917.83 | |
收到的税费返还 | 883.72 | 686.54 | 146.22 | 54.58 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,281.67 | 640.06 | 436.13 | 1,051.61 | |
经营活动现金流入小计 | 86,263.46 | 41,142.93 | 27,425.88 | 15,024.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,637.24 | 44,725.82 | 30,842.05 | 17,199.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,864.82 | 19,605.29 | 12,313.37 | 5,963.49 | |
支付的各项税费 | 3,921.42 | 2,219.09 | 1,662.33 | 849.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,492.54 | 2,374.48 | 1,492.31 | 1,449.47 | |
经营活动现金流出小计 | 106,916.03 | 68,924.68 | 46,310.05 | 25,462.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,652.57 | -27,781.75 | -18,884.17 | -10,438.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.05 | 1.05 | 0.05 | 0.05 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1.05 | 1.05 | 0.05 | 0.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,748.88 | 32,527.67 | 25,215.85 | 11,037.47 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 42,748.88 | 32,527.67 | 25,215.85 | 11,037.47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,747.83 | -32,526.62 | -25,215.80 | -11,037.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 115,068.74 | 86,052.84 | 68,843.84 | 33,690.40 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 115,068.74 | 86,052.84 | 68,843.84 | 33,690.40 | |
偿还债务支付的现金 | 34,549.54 | 15,023.88 | 6,684.10 | 294.10 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,209.54 | 4,374.29 | 2,913.08 | 377.79 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 121.46 | 56.58 | 25.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 40,759.08 | 19,519.63 | 9,653.76 | 696.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 74,309.66 | 66,533.21 | 59,190.08 | 32,993.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -137.79 | -150.78 | -54.81 | -26.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,771.47 | 6,074.06 | 15,035.30 | 11,490.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,040.92 | 27,040.92 | 27,040.92 | 27,040.92 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,812.39 | 33,114.98 | 42,076.23 | 38,531.59 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,070.87 | -- | -1,812.55 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 436.83 | -- | 356.49 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,431.53 | -- | 1,484.33 | -- | |
无形资产摊销 | 126.55 | -- | 40.91 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 631.72 | -- | 192.93 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.76 | -- | 2.67 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,868.92 | -- | 1,145.87 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -81.09 | -- | -426.85 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1.88 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -22,734.60 | -- | -11,615.76 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -25,765.40 | -- | -1,478.33 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 17,375.98 | -- | -6,773.88 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -20,652.57 | -- | -18,884.17 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 37,812.39 | -- | 42,076.23 | 38,531.59 | |
现金的期初余额 | 27,040.92 | -- | 27,040.92 | 27,040.92 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,771.47 | -- | 15,035.30 | 11,490.67 |
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