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| 海格通信(002465) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,647.67 | 105,789.10 | 69,190.00 | 29,481.44 | |
| 收到的税费返还 | 1,158.60 | 921.10 | 700.52 | 698.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,586.31 | 18,511.72 | 12,749.71 | 6,363.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 273,392.58 | 125,221.92 | 82,640.23 | 36,542.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,107.99 | 112,715.29 | 66,336.30 | 26,136.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,571.56 | 39,655.89 | 27,825.22 | 16,693.52 | |
| 支付的各项税费 | 17,111.13 | 12,686.79 | 10,079.10 | 7,027.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,219.58 | 33,548.15 | 23,180.16 | 9,418.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 282,010.27 | 198,606.12 | 127,420.78 | 59,276.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,617.68 | -73,384.20 | -44,780.54 | -22,733.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 419,082.00 | 332,975.00 | 230,430.00 | 99,510.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,099.77 | 2,256.99 | 1,262.57 | 410.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.38 | 43.72 | 43.67 | 178.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 237.72 | 237.72 | 238.52 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 422,464.87 | 335,513.42 | 231,974.76 | 100,099.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,452.54 | 27,763.43 | 19,470.91 | 14,713.47 | |
| 投资所支付的现金 | 468,680.35 | 344,349.35 | 242,655.00 | 116,160.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 85,272.73 | 85,413.80 | 70,080.12 | 25,885.03 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 591,405.62 | 457,526.58 | 332,206.04 | 156,758.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,940.75 | -122,013.16 | -100,231.28 | -56,659.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,150.00 | 51,300.00 | 45,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 79,888.00 | 79,896.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,638.00 | 131,796.00 | 45,600.00 | 600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,210.00 | 9,010.00 | 10.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,106.85 | 9,942.13 | 8,984.56 | 61.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 508.59 | 197.18 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,316.85 | 18,952.13 | 8,994.56 | 61.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 140,321.15 | 112,843.87 | 36,605.44 | 538.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.41 | -15.77 | 14.68 | 17.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,282.68 | -82,569.25 | -108,391.70 | -78,836.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,318.89 | 148,318.89 | 148,318.89 | 150,202.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,036.21 | 65,749.64 | 39,927.19 | 71,365.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,690.12 | -- | 15,195.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,321.31 | -- | 952.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,869.34 | -- | 3,284.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,708.90 | -- | 1,279.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,389.30 | -- | 524.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 118.01 | -- | 69.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,998.48 | -- | 661.76 | -- | |
| 投资损失 | -2,293.91 | -- | -1,230.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -543.56 | -- | -140.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -505.87 | -- | -388.73 | -- | |
| 存货的减少 | -32,213.37 | -- | -47,679.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,060.83 | -- | -33,091.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,904.40 | -- | 15,781.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,617.68 | -- | -44,780.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 111,036.21 | -- | 39,927.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 148,318.89 | -- | 148,318.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,282.68 | -- | -108,391.70 | -- | |
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