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| 海格通信(002465) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 404,633.14 | 266,001.87 | 175,958.54 | 94,781.26 | |
| 收到的税费返还 | 2,084.77 | 1,004.09 | 745.29 | 273.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,657.42 | 19,263.80 | 11,434.47 | 4,557.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 448,375.33 | 286,269.75 | 188,138.30 | 99,612.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,471.47 | 172,118.78 | 108,896.34 | 64,021.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,203.70 | 75,719.55 | 54,330.17 | 32,464.75 | |
| 支付的各项税费 | 22,431.44 | 20,347.81 | 16,051.49 | 10,392.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,367.96 | 30,742.05 | 20,518.90 | 11,235.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 385,474.57 | 298,928.19 | 199,796.90 | 118,114.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,900.75 | -12,658.44 | -11,658.61 | -18,502.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 435,882.55 | 332,063.33 | 267,471.37 | 98,207.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,376.24 | 2,553.22 | 1,768.74 | 558.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,635.46 | 5,869.82 | 5,286.69 | 4,174.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,133.54 | 12,731.68 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 447,027.79 | 353,218.05 | 274,526.80 | 102,940.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,075.60 | 18,790.24 | 12,883.36 | 6,747.52 | |
| 投资所支付的现金 | 445,210.46 | 285,722.46 | 196,451.29 | 126,820.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 245.00 | 245.00 | 245.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 563.01 | 262.44 | 262.44 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 471,849.06 | 305,020.14 | 209,842.09 | 133,812.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,821.27 | 48,197.91 | 64,684.71 | -30,872.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,381.08 | 16,131.08 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,981.50 | 53,570.00 | 50,570.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,362.58 | 69,701.08 | 50,570.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 130,386.78 | 90,336.78 | 85,191.78 | 21,982.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,758.70 | 21,959.74 | 20,470.11 | 1,007.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,226.62 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 802.46 | 578.11 | 330.17 | 185.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,947.94 | 112,874.63 | 105,992.06 | 23,175.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,585.36 | -43,173.55 | -55,422.06 | -13,175.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 130.17 | 144.57 | 25.58 | -94.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,375.71 | -7,489.51 | -2,370.38 | -62,644.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,957.54 | 154,957.54 | 154,957.54 | 154,957.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,581.83 | 147,468.03 | 152,587.16 | 92,312.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,661.30 | -- | 17,996.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,782.00 | -- | 1,572.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,589.23 | -- | 5,862.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,671.56 | -- | 2,431.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,010.85 | -- | 472.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,577.84 | -- | -3,767.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 66.41 | -- | 22.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,564.49 | -- | 1,929.90 | -- | |
| 投资损失 | -12,603.47 | -- | -1,550.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,728.56 | -- | 110.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 135.98 | -- | -38.07 | -- | |
| 存货的减少 | 23,576.02 | -- | -5,760.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,478.34 | -- | -9,658.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,768.89 | -- | -21,283.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,900.75 | -- | -11,658.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,581.83 | -- | 152,587.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 154,957.54 | -- | 154,957.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,375.71 | -- | -2,370.38 | -- | |
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