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| 海格通信(002465) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 379,752.21 | 232,524.39 | 146,147.38 | 74,411.12 | |
| 收到的税费返还 | 3,192.49 | 2,262.77 | 1,128.26 | 876.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,185.82 | 36,154.96 | 22,876.76 | 12,787.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 427,130.53 | 270,942.12 | 170,152.41 | 88,075.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,027.16 | 171,349.35 | 116,164.12 | 72,279.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,146.74 | 78,594.09 | 56,003.71 | 33,536.68 | |
| 支付的各项税费 | 26,622.25 | 20,320.78 | 15,761.49 | 10,707.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,741.85 | 45,758.81 | 28,565.12 | 18,625.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 409,537.99 | 316,023.04 | 216,494.43 | 135,148.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,592.54 | -45,080.91 | -46,342.02 | -47,073.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 204,615.00 | 156,293.00 | 102,283.74 | 37,213.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,771.12 | 14,386.69 | 620.13 | 154.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,744.93 | 405.17 | 166.10 | 2.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,187.12 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,144.00 | 1,144.00 | 144.00 | 144.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 251,462.17 | 172,228.87 | 103,213.96 | 37,515.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,689.50 | 20,107.87 | 16,365.64 | 11,182.25 | |
| 投资所支付的现金 | 265,180.00 | 175,210.00 | 116,255.00 | 51,745.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,034.26 | 11,066.59 | 8,390.71 | 3,330.56 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 164.00 | 164.03 | 144.00 | 144.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 304,067.76 | 206,548.49 | 141,155.34 | 66,401.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,605.59 | -34,319.62 | -37,941.38 | -28,886.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 67,874.62 | 67,874.62 | 67,874.62 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 98,100.00 | 98,823.00 | 24,223.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | 60.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 186,034.62 | 166,757.62 | 92,097.62 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 132,588.43 | 111,028.02 | 5,023.17 | 1,129.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,260.45 | 28,770.84 | 22,483.66 | 900.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.18 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,924.36 | 7,803.33 | 6,822.04 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 169,773.24 | 147,602.20 | 34,328.87 | 2,030.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,261.38 | 19,155.42 | 57,768.75 | -2,030.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -123.37 | -83.77 | -35.82 | -9.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,875.04 | -60,328.88 | -26,550.48 | -78,000.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 173,832.58 | 173,832.58 | 173,832.58 | 173,832.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154,957.54 | 113,503.70 | 147,282.10 | 95,831.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,108.38 | -- | 15,297.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,556.45 | -- | 689.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,502.36 | -- | 4,788.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,063.54 | -- | 2,617.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,044.72 | -- | 527.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,342.58 | -- | 70.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,738.25 | -- | 3,145.24 | -- | |
| 投资损失 | -24,299.44 | -- | -676.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,907.54 | -- | -129.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -292.38 | -- | -920.69 | -- | |
| 存货的减少 | -15,607.25 | -- | -15,816.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,374.46 | -- | -43,183.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,351.92 | -- | -12,750.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,592.54 | -- | -46,342.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 154,957.54 | -- | 147,282.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 173,832.58 | -- | 173,832.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,875.04 | -- | -26,550.48 | -- | |
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