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| 海格通信(002465) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 489,794.76 | 260,420.28 | 161,303.17 | 76,143.89 | |
| 收到的税费返还 | 1,784.79 | 987.20 | 565.25 | 415.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,403.28 | 28,746.24 | 12,696.21 | 4,908.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 528,982.83 | 290,153.72 | 174,564.62 | 81,467.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,889.43 | 146,584.77 | 91,916.73 | 48,950.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,108.96 | 77,547.85 | 55,787.91 | 34,539.39 | |
| 支付的各项税费 | 24,622.67 | 18,243.30 | 12,938.33 | 7,683.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,915.82 | 28,226.25 | 16,658.88 | 7,425.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 384,536.89 | 270,602.16 | 177,301.84 | 98,599.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,445.94 | 19,551.56 | -2,737.22 | -17,131.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 518,771.00 | 340,921.00 | 211,669.00 | 92,676.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,162.25 | 3,477.63 | 1,839.69 | 791.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 323.64 | 299.13 | 263.74 | 12.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 150.29 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 576.33 | 576.33 | 576.33 | 576.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 524,983.50 | 345,274.09 | 214,348.76 | 94,056.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,577.19 | 12,251.66 | 9,506.87 | 2,933.94 | |
| 投资所支付的现金 | 591,732.00 | 409,762.00 | 263,372.00 | 141,012.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 619,309.19 | 425,013.66 | 275,878.87 | 143,945.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,325.69 | -79,739.56 | -61,530.12 | -49,889.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,150.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,150.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,638.70 | 46,116.70 | 43,766.70 | 826.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,788.70 | 50,116.70 | 47,766.70 | 826.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,104.70 | 45,048.00 | 23,048.00 | 986.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,648.26 | 29,239.59 | 28,910.04 | 506.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 490.00 | 490.00 | 392.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 149.17 | 65.82 | 41.52 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,902.13 | 74,353.41 | 51,999.56 | 1,492.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,113.43 | -24,236.71 | -4,232.86 | -665.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -156.55 | -51.17 | 47.33 | 41.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,850.28 | -84,475.88 | -68,452.86 | -67,645.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 187,909.41 | 187,909.41 | 187,909.41 | 187,909.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,759.69 | 103,433.53 | 119,456.55 | 120,263.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,248.76 | -- | 21,258.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,018.86 | -- | 1,577.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,043.75 | -- | 4,997.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,002.93 | -- | 1,504.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 763.69 | -- | 377.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.38 | -- | -0.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 129.81 | -- | 38.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -278.23 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,760.60 | -- | 1,003.96 | -- | |
| 投资损失 | -4,861.20 | -- | -1,085.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -855.23 | -- | -259.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -229.85 | -- | -97.89 | -- | |
| 存货的减少 | -17,436.87 | -- | -7,706.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,109.06 | -- | -19,559.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 67,060.23 | -- | -4,785.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 144,445.94 | -- | -2,737.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 205,759.69 | -- | 119,456.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 187,909.41 | -- | 187,909.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,850.28 | -- | -68,452.86 | -- | |
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