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| 海格通信(002465) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 492,320.68 | 289,892.49 | 191,394.73 | 108,678.27 | |
| 收到的税费返还 | 1,280.78 | 1,298.64 | 812.80 | 624.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,225.77 | 21,751.81 | 11,532.53 | 4,213.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 521,827.23 | 312,942.94 | 203,740.07 | 113,516.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,534.61 | 207,619.02 | 133,662.44 | 69,481.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,314.42 | 82,397.81 | 57,619.19 | 34,106.07 | |
| 支付的各项税费 | 24,688.37 | 18,128.67 | 11,891.46 | 10,171.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,472.01 | 37,471.25 | 21,511.66 | 10,097.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 459,009.40 | 345,616.76 | 224,684.75 | 123,857.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,817.83 | -32,673.82 | -20,944.68 | -10,340.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 576,195.05 | 400,900.00 | 311,500.13 | 194,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,765.57 | 2,371.06 | 1,673.22 | 1,270.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 183.51 | 161.29 | 83.32 | 6.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,118.01 | 545.48 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 582,262.14 | 403,977.83 | 313,256.67 | 195,677.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,993.68 | 13,757.94 | 7,675.51 | 4,189.95 | |
| 投资所支付的现金 | 525,121.27 | 359,868.07 | 209,921.27 | 131,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 542,114.95 | 373,626.01 | 217,596.78 | 135,289.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40,147.19 | 30,351.81 | 95,659.89 | 60,387.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 21,777.08 | 21,777.08 | 21,777.08 | 128.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,827.08 | 21,827.08 | 21,827.08 | 178.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,270.60 | 36,360.00 | 24,010.00 | 950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,691.14 | 31,330.96 | 31,219.95 | 582.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 392.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,939.19 | 913.58 | 870.37 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,900.93 | 68,604.53 | 56,100.32 | 1,532.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,073.85 | -46,777.46 | -34,273.24 | -1,354.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -88.95 | -36.55 | -37.19 | -11.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,802.22 | -49,136.02 | 40,404.78 | 48,680.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 205,759.69 | 205,759.69 | 205,759.69 | 205,759.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 258,561.91 | 156,623.67 | 246,164.47 | 254,439.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,349.86 | -- | 28,492.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,557.53 | -- | 1,837.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,883.38 | -- | 4,890.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,781.34 | -- | 1,388.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,367.92 | -- | 420.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.89 | -- | -1.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,800.27 | -- | 44.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -104.91 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 869.41 | -- | 619.61 | -- | |
| 投资损失 | -7,396.60 | -- | -1,330.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,316.37 | -- | -143.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -85.81 | -- | -46.32 | -- | |
| 存货的减少 | -6,963.26 | -- | -26,721.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -86,986.80 | -- | -74,657.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 62,131.58 | -- | 43,834.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,817.83 | -- | -20,944.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 258,561.91 | -- | 246,164.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 205,759.69 | -- | 205,759.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,802.22 | -- | 40,404.78 | -- | |
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