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| 海格通信(002465) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 445,078.24 | 259,844.06 | 172,067.14 | 90,119.31 | |
| 收到的税费返还 | 1,451.91 | 398.14 | 232.81 | 13.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,221.30 | 22,473.73 | 13,541.73 | 5,886.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 476,751.44 | 282,715.93 | 185,841.67 | 96,018.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 290,920.94 | 217,351.23 | 147,692.92 | 86,547.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,019.92 | 93,077.78 | 65,999.16 | 39,470.94 | |
| 支付的各项税费 | 20,918.29 | 14,414.70 | 8,033.79 | 4,722.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,066.85 | 32,113.66 | 19,513.06 | 9,726.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 480,926.00 | 356,957.37 | 241,238.92 | 140,468.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,174.56 | -74,241.44 | -55,397.25 | -44,449.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 531,900.00 | 414,100.00 | 289,630.00 | 162,050.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,857.02 | 2,946.15 | 1,726.84 | 846.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.10 | 61.33 | 48.16 | 40.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 225.32 | 225.32 | 225.32 | 188.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 536,050.44 | 417,332.81 | 291,630.33 | 163,124.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,065.16 | 29,325.72 | 6,815.06 | 1,395.30 | |
| 投资所支付的现金 | 472,715.00 | 395,615.00 | 286,115.00 | 205,445.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 511,780.16 | 424,940.72 | 292,930.06 | 206,840.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,270.29 | -7,607.92 | -1,299.74 | -43,715.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,249.56 | 31,897.89 | 30,800.00 | 30,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,649.56 | 31,897.89 | 30,800.00 | 30,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,151.68 | 2,570.00 | 2,570.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,079.74 | 35,746.10 | 35,461.15 | 146.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 542.03 | 542.03 | 542.03 | 78.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,384.32 | 2,363.43 | 916.23 | 60.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,615.73 | 40,679.54 | 38,947.38 | 207.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,966.17 | -8,781.65 | -8,147.38 | 30,092.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 264.03 | 289.57 | 120.22 | -31.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,393.59 | -90,341.43 | -64,724.15 | -58,103.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 258,561.91 | 258,561.91 | 258,561.91 | 258,561.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 268,955.50 | 168,220.47 | 193,837.76 | 200,458.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,657.59 | -- | 29,916.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,727.30 | -- | 3,458.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,351.51 | -- | 5,205.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,665.93 | -- | 1,268.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,332.12 | -- | 582.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -106.51 | -- | -65.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 167.40 | -- | 65.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -24.48 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,046.69 | -- | 392.80 | -- | |
| 投资损失 | -4,154.89 | -- | -1,134.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -822.88 | -- | -118.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 115.84 | -- | -46.06 | -- | |
| 存货的减少 | 26,589.81 | -- | 6,878.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -96,726.32 | -- | -70,928.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,865.00 | -- | -31,325.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,174.56 | -- | -55,397.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 268,955.50 | -- | 193,837.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 258,561.91 | -- | 258,561.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,393.59 | -- | -64,724.15 | -- | |
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