海格通信

- 002465

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海格通信(002465) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,145.8495,455.49404,633.14266,001.87175,958.54
收到的税费返还265.40137.062,084.771,004.09745.29
收到的其他与经营活动有关的现金14,339.065,323.6441,657.4219,263.8011,434.47
经营活动现金流入小计171,750.29100,916.19448,375.33286,269.75188,138.30
购买商品、接受劳务支付的现金122,724.1774,649.80218,471.47172,118.78108,896.34
支付给职工以及为职工支付的现金55,738.9032,720.78100,203.7075,719.5554,330.17
支付的各项税费14,013.359,645.7922,431.4420,347.8116,051.49
支付的其他与经营活动有关的现金20,420.689,786.3444,367.9630,742.0520,518.90
经营活动现金流出小计212,897.11126,802.71385,474.57298,928.19199,796.90
经营活动产生的现金流量净额-41,146.81-25,886.5262,900.75-12,658.44-11,658.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金256,685.00115,065.00435,882.55332,063.33267,471.37
取得投资收益所收到的现金2,646.691,450.473,376.242,553.221,768.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额628.14611.616,635.465,869.825,286.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,968.00--1,133.5412,731.68--
收到的其他与投资活动有关的现金391.14320.85------
投资活动现金流入小计266,318.97117,447.92447,027.79353,218.05274,526.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,972.744,016.0826,075.6018,790.2412,883.36
投资所支付的现金232,765.00146,435.00445,210.46285,722.46196,451.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------245.00245.00
支付的其他与投资活动有关的现金576.33576.33563.01262.44262.44
投资活动现金流出小计243,314.07151,027.41471,849.06305,020.14209,842.09
投资活动产生的现金流量净额23,004.90-33,579.48-24,821.2748,197.9164,684.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00300.0016,381.0816,131.08--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00300.00------
取得借款收到的现金35,446.457,337.7771,981.5053,570.0050,570.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计35,746.457,637.7788,362.5869,701.0850,570.00
偿还债务支付的现金20,399.00250.00130,386.7890,336.7885,191.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,665.63544.2922,758.7021,959.7420,470.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,226.62----
支付其他与筹资活动有关的现金119.8659.93802.46578.11330.17
筹资活动现金流出小计49,184.49854.22153,947.94112,874.63105,992.06
筹资活动产生的现金流量净额-13,438.046,783.55-65,585.36-43,173.55-55,422.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.00-64.39130.17144.5725.58
五、现金及现金等价物净增加额-31,576.95-52,746.84-27,375.71-7,489.51-2,370.38
加:期初现金及现金等价物余额127,581.83127,581.83154,957.54154,957.54154,957.54
六、期末现金及现金等价物余额96,004.8874,834.99127,581.83147,468.03152,587.16
附注
净利润22,906.39--44,661.30--17,996.51
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,793.84--22,782.00--1,572.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,715.18--9,589.23--5,862.86
无形资产摊销2,031.73--4,671.56--2,431.26
长期待摊费用摊销340.89--1,010.85--472.78
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-502.80---4,577.84---3,767.28
固定资产报废损失55.39--66.41--22.72
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,241.95--3,564.49--1,929.90
投资损失-2,633.99---12,603.47---1,550.37
递延所得税资产减少-35.50---3,728.56--110.69
递延所得税负债增加-65.19--135.98---38.07
存货的减少-27,714.57--23,576.02---5,760.39
经营性应收项目的减少-26,855.03---14,478.34---9,658.38
经营性应付项目的增加-16,425.11---11,768.89---21,283.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-41,146.81--62,900.75---11,658.61
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额96,004.88--127,581.83--152,587.16
现金的期初余额127,581.83--154,957.54--154,957.54
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-31,576.95---27,375.71---2,370.38
下载全部历史数据到excel中 返回页顶