海格通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海格通信(002465) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金260,420.28161,303.1776,143.89415,446.64241,217.02
收到的税费返还987.20565.25415.77950.38446.60
收到的其他与经营活动有关的现金28,746.2412,696.214,908.3030,390.3221,049.85
经营活动现金流入小计290,153.72174,564.6281,467.96446,787.34262,713.47
购买商品、接受劳务支付的现金146,584.7791,916.7348,950.92250,308.56175,918.75
支付给职工以及为职工支付的现金77,547.8555,787.9134,539.39102,597.8479,118.03
支付的各项税费18,243.3012,938.337,683.2923,958.5118,009.03
支付的其他与经营活动有关的现金28,226.2516,658.887,425.7046,277.0431,598.24
经营活动现金流出小计270,602.16177,301.8498,599.30423,141.95304,644.04
经营活动产生的现金流量净额19,551.56-2,737.22-17,131.3523,645.40-41,930.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金340,921.00211,669.0092,676.00469,142.12330,509.12
取得投资收益所收到的现金3,477.631,839.69791.534,312.943,442.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额299.13263.7412.40685.39640.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------5,791.095,968.00
收到的其他与投资活动有关的现金576.33576.33576.33--391.14
投资活动现金流入小计345,274.09214,348.7694,056.26479,931.54340,951.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,251.669,506.872,933.9420,708.8315,816.37
投资所支付的现金409,762.00263,372.00141,012.00416,069.00337,430.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,000.003,000.00------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,408.971,408.97
投资活动现金流出小计425,013.66275,878.87143,945.94438,186.80354,655.34
投资活动产生的现金流量净额-79,739.56-61,530.12-49,889.6841,744.74-13,703.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,000.004,000.00--300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,000.004,000.00--300.00300.00
取得借款收到的现金46,116.7043,766.70826.7070,600.7445,215.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计50,116.7047,766.70826.7070,900.7445,515.43
偿还债务支付的现金45,048.0023,048.00986.0045,929.0023,399.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,239.5928,910.04506.2329,834.7029,312.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润490.00392.00------
支付其他与筹资活动有关的现金65.8241.52--239.65179.79
筹资活动现金流出小计74,353.4151,999.561,492.2376,003.3452,891.66
筹资活动产生的现金流量净额-24,236.71-4,232.86-665.53-5,102.61-7,376.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-51.1747.3341.0940.0572.94
五、现金及现金等价物净增加额-84,475.88-68,452.86-67,645.4660,327.58-62,937.79
加:期初现金及现金等价物余额187,909.41187,909.41187,909.41127,581.83127,581.83
六、期末现金及现金等价物余额103,433.53119,456.55120,263.95187,909.4164,644.04
附注
净利润--21,258.93--55,888.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,577.74--16,295.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,997.48--9,950.65--
无形资产摊销--1,504.03--3,863.39--
长期待摊费用摊销--377.81--826.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.61---493.76--
固定资产报废损失--38.06--93.73--
公允价值变动损失-------629.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,003.96--2,154.41--
投资损失---1,085.84---3,379.25--
递延所得税资产减少---259.52---2,332.78--
递延所得税负债增加---97.89--202.05--
存货的减少---7,706.16---17,830.71--
经营性应收项目的减少---19,559.43---24,480.11--
经营性应付项目的增加---4,785.77---16,483.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,737.22--23,645.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--119,456.55--187,909.41--
现金的期初余额--187,909.41--127,581.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---68,452.86--60,327.58--
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