海格通信

- 002465

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海格通信(002465) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金269,665.81183,728.8290,859.75445,078.24259,844.06
收到的税费返还1,422.021,174.76951.201,451.91398.14
收到的其他与经营活动有关的现金16,831.9812,100.715,665.0430,221.3022,473.73
经营活动现金流入小计287,919.80197,004.2997,476.00476,751.44282,715.93
购买商品、接受劳务支付的现金218,591.64143,574.2379,182.24290,920.94217,351.23
支付给职工以及为职工支付的现金103,436.9971,105.1442,512.71121,019.9293,077.78
支付的各项税费26,643.0616,266.0012,138.0020,918.2914,414.70
支付的其他与经营活动有关的现金34,608.8421,368.7510,128.5748,066.8532,113.66
经营活动现金流出小计383,280.53252,314.12143,961.53480,926.00356,957.37
经营活动产生的现金流量净额-95,360.73-55,309.83-46,485.53-4,174.56-74,241.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金237,441.00164,900.0052,014.00531,900.00414,100.00
取得投资收益所收到的现金1,353.501,111.59420.113,857.022,946.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额214.85160.44148.4168.1061.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------225.32225.32
投资活动现金流入小计239,009.35166,172.0352,582.52536,050.44417,332.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,502.2619,053.928,712.6139,065.1629,325.72
投资所支付的现金238,162.00173,055.0083,600.00472,715.00395,615.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计264,664.26192,108.9292,312.61511,780.16424,940.72
投资活动产生的现金流量净额-25,654.92-25,936.89-39,730.0924,270.29-7,607.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------400.00--
取得借款收到的现金106,206.1273,383.6842,447.7532,249.5631,897.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计106,206.1273,383.6842,447.7532,649.5631,897.89
偿还债务支付的现金33,211.7432,211.7430,636.744,151.682,570.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,829.2135,275.31336.0536,079.7435,746.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------542.03542.03
支付其他与筹资活动有关的现金1,570.23921.0532.642,384.322,363.43
筹资活动现金流出小计70,611.1868,408.1031,005.4342,615.7340,679.54
筹资活动产生的现金流量净额35,594.954,975.5811,442.32-9,966.17-8,781.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.3014.35-0.77264.03289.57
五、现金及现金等价物净增加额-85,406.40-76,256.79-74,774.0710,393.59-90,341.43
加:期初现金及现金等价物余额268,955.50268,955.50268,955.50258,561.91258,561.91
六、期末现金及现金等价物余额183,549.10192,698.71194,181.43268,955.50168,220.47
附注
净利润--31,840.96--69,657.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,005.21--14,727.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,813.85--10,351.51--
无形资产摊销--1,450.78--2,665.93--
长期待摊费用摊销--828.15--1,332.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---90.80---106.51--
固定资产报废损失---0.08--167.40--
公允价值变动损失-------24.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--725.07--1,046.69--
投资损失---344.49---4,154.89--
递延所得税资产减少---1,939.20---822.88--
递延所得税负债增加---61.15--115.84--
存货的减少---17,732.85--26,589.81--
经营性应收项目的减少---117,166.35---96,726.32--
经营性应付项目的增加--36,971.44---29,865.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---55,309.83---4,174.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--192,698.71--268,955.50--
现金的期初余额--268,955.50--258,561.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---76,256.79--10,393.59--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶