海格通信

- 002465

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海格通信(002465) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,303.1776,143.89415,446.64241,217.02157,145.84
收到的税费返还565.25415.77950.38446.60265.40
收到的其他与经营活动有关的现金12,696.214,908.3030,390.3221,049.8514,339.06
经营活动现金流入小计174,564.6281,467.96446,787.34262,713.47171,750.29
购买商品、接受劳务支付的现金91,916.7348,950.92250,308.56175,918.75122,724.17
支付给职工以及为职工支付的现金55,787.9134,539.39102,597.8479,118.0355,738.90
支付的各项税费12,938.337,683.2923,958.5118,009.0314,013.35
支付的其他与经营活动有关的现金16,658.887,425.7046,277.0431,598.2420,420.68
经营活动现金流出小计177,301.8498,599.30423,141.95304,644.04212,897.11
经营活动产生的现金流量净额-2,737.22-17,131.3523,645.40-41,930.57-41,146.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金211,669.0092,676.00469,142.12330,509.12256,685.00
取得投资收益所收到的现金1,839.69791.534,312.943,442.892,646.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额263.7412.40685.39640.26628.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----5,791.095,968.005,968.00
收到的其他与投资活动有关的现金576.33576.33--391.14391.14
投资活动现金流入小计214,348.7694,056.26479,931.54340,951.41266,318.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,506.872,933.9420,708.8315,816.379,972.74
投资所支付的现金263,372.00141,012.00416,069.00337,430.00232,765.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,000.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,408.971,408.97576.33
投资活动现金流出小计275,878.87143,945.94438,186.80354,655.34243,314.07
投资活动产生的现金流量净额-61,530.12-49,889.6841,744.74-13,703.9323,004.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,000.00--300.00300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,000.00--300.00300.00300.00
取得借款收到的现金43,766.70826.7070,600.7445,215.4335,446.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计47,766.70826.7070,900.7445,515.4335,746.45
偿还债务支付的现金23,048.00986.0045,929.0023,399.0020,399.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,910.04506.2329,834.7029,312.8728,665.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润392.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金41.52--239.65179.79119.86
筹资活动现金流出小计51,999.561,492.2376,003.3452,891.6649,184.49
筹资活动产生的现金流量净额-4,232.86-665.53-5,102.61-7,376.23-13,438.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响47.3341.0940.0572.943.00
五、现金及现金等价物净增加额-68,452.86-67,645.4660,327.58-62,937.79-31,576.95
加:期初现金及现金等价物余额187,909.41187,909.41127,581.83127,581.83127,581.83
六、期末现金及现金等价物余额119,456.55120,263.95187,909.4164,644.0496,004.88
附注
净利润21,258.93--55,888.63--22,906.39
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,577.74--16,295.89--1,793.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,997.48--9,950.65--4,715.18
无形资产摊销1,504.03--3,863.39--2,031.73
长期待摊费用摊销377.81--826.59--340.89
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.61---493.76---502.80
固定资产报废损失38.06--93.73--55.39
公允价值变动损失-----629.34----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,003.96--2,154.41--1,241.95
投资损失-1,085.84---3,379.25---2,633.99
递延所得税资产减少-259.52---2,332.78---35.50
递延所得税负债增加-97.89--202.05---65.19
存货的减少-7,706.16---17,830.71---27,714.57
经营性应收项目的减少-19,559.43---24,480.11---26,855.03
经营性应付项目的增加-4,785.77---16,483.98---16,425.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,737.22--23,645.40---41,146.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额119,456.55--187,909.41--96,004.88
现金的期初余额187,909.41--127,581.83--127,581.83
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-68,452.86--60,327.58---31,576.95
下载全部历史数据到excel中 返回页顶