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| 海格通信(002465) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,634.01 | 453,202.07 | 269,665.81 | 183,728.82 | 90,859.75 |
| 收到的税费返还 | 229.36 | 1,809.69 | 1,422.02 | 1,174.76 | 951.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,277.15 | 32,280.39 | 16,831.98 | 12,100.71 | 5,665.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 124,140.53 | 487,292.15 | 287,919.80 | 197,004.29 | 97,476.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,729.70 | 296,893.98 | 218,591.64 | 143,574.23 | 79,182.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,591.19 | 133,824.89 | 103,436.99 | 71,105.14 | 42,512.71 |
| 支付的各项税费 | 12,990.21 | 32,575.00 | 26,643.06 | 16,266.00 | 12,138.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,094.74 | 50,884.19 | 34,608.84 | 21,368.75 | 10,128.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 176,405.84 | 514,178.06 | 383,280.53 | 252,314.12 | 143,961.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,265.31 | -26,885.91 | -95,360.73 | -55,309.83 | -46,485.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,738.00 | 317,857.00 | 237,441.00 | 164,900.00 | 52,014.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 452.40 | 2,368.90 | 1,353.50 | 1,111.59 | 420.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.59 | 234.90 | 214.85 | 160.44 | 148.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 89,192.98 | 320,460.79 | 239,009.35 | 166,172.03 | 52,582.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,881.82 | 46,214.44 | 26,502.26 | 19,053.92 | 8,712.61 |
| 投资所支付的现金 | 131,098.00 | 313,797.00 | 238,162.00 | 173,055.00 | 83,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 148,979.82 | 360,011.44 | 264,664.26 | 192,108.92 | 92,312.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,786.84 | -39,550.65 | -25,654.92 | -25,936.89 | -39,730.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 184,439.45 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 124,931.57 | 136,645.02 | 106,206.12 | 73,383.68 | 42,447.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,931.57 | 321,084.47 | 106,206.12 | 73,383.68 | 42,447.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,090.00 | 34,441.74 | 33,211.74 | 32,211.74 | 30,636.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 970.84 | 36,759.86 | 35,829.21 | 35,275.31 | 336.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.21 | 2,079.17 | 1,570.23 | 921.05 | 32.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,103.06 | 73,280.77 | 70,611.18 | 68,408.10 | 31,005.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,828.51 | 247,803.70 | 35,594.95 | 4,975.58 | 11,442.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | 25.16 | 14.30 | 14.35 | -0.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,223.65 | 181,392.31 | -85,406.40 | -76,256.79 | -74,774.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 450,347.81 | 268,955.50 | 268,955.50 | 268,955.50 | 268,955.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 387,124.16 | 450,347.81 | 183,549.10 | 192,698.71 | 194,181.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 73,317.29 | -- | 31,840.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,528.40 | -- | 4,005.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,002.78 | -- | 5,813.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,634.66 | -- | 1,450.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,103.78 | -- | 828.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -99.48 | -- | -90.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 82.08 | -- | -0.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 518.40 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,992.24 | -- | 725.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,721.07 | -- | -344.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,160.63 | -- | -1,939.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 871.35 | -- | -61.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,503.79 | -- | -17,732.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -212,786.18 | -- | -117,166.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 87,357.73 | -- | 36,971.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -26,885.91 | -- | -55,309.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 450,347.81 | -- | 192,698.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 268,955.50 | -- | 268,955.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 181,392.31 | -- | -76,256.79 | -- |
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