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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
海格通信(002465) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,665.81 | 183,728.82 | 90,859.75 | 445,078.24 | 259,844.06 |
收到的税费返还 | 1,422.02 | 1,174.76 | 951.20 | 1,451.91 | 398.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,831.98 | 12,100.71 | 5,665.04 | 30,221.30 | 22,473.73 |
经营活动现金流入小计 | 287,919.80 | 197,004.29 | 97,476.00 | 476,751.44 | 282,715.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,591.64 | 143,574.23 | 79,182.24 | 290,920.94 | 217,351.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,436.99 | 71,105.14 | 42,512.71 | 121,019.92 | 93,077.78 |
支付的各项税费 | 26,643.06 | 16,266.00 | 12,138.00 | 20,918.29 | 14,414.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,608.84 | 21,368.75 | 10,128.57 | 48,066.85 | 32,113.66 |
经营活动现金流出小计 | 383,280.53 | 252,314.12 | 143,961.53 | 480,926.00 | 356,957.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -95,360.73 | -55,309.83 | -46,485.53 | -4,174.56 | -74,241.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 237,441.00 | 164,900.00 | 52,014.00 | 531,900.00 | 414,100.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,353.50 | 1,111.59 | 420.11 | 3,857.02 | 2,946.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 214.85 | 160.44 | 148.41 | 68.10 | 61.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 225.32 | 225.32 |
投资活动现金流入小计 | 239,009.35 | 166,172.03 | 52,582.52 | 536,050.44 | 417,332.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,502.26 | 19,053.92 | 8,712.61 | 39,065.16 | 29,325.72 |
投资所支付的现金 | 238,162.00 | 173,055.00 | 83,600.00 | 472,715.00 | 395,615.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 264,664.26 | 192,108.92 | 92,312.61 | 511,780.16 | 424,940.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,654.92 | -25,936.89 | -39,730.09 | 24,270.29 | -7,607.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 400.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 400.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 106,206.12 | 73,383.68 | 42,447.75 | 32,249.56 | 31,897.89 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 106,206.12 | 73,383.68 | 42,447.75 | 32,649.56 | 31,897.89 |
偿还债务支付的现金 | 33,211.74 | 32,211.74 | 30,636.74 | 4,151.68 | 2,570.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,829.21 | 35,275.31 | 336.05 | 36,079.74 | 35,746.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 542.03 | 542.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,570.23 | 921.05 | 32.64 | 2,384.32 | 2,363.43 |
筹资活动现金流出小计 | 70,611.18 | 68,408.10 | 31,005.43 | 42,615.73 | 40,679.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35,594.95 | 4,975.58 | 11,442.32 | -9,966.17 | -8,781.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.30 | 14.35 | -0.77 | 264.03 | 289.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -85,406.40 | -76,256.79 | -74,774.07 | 10,393.59 | -90,341.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 268,955.50 | 268,955.50 | 268,955.50 | 258,561.91 | 258,561.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 183,549.10 | 192,698.71 | 194,181.43 | 268,955.50 | 168,220.47 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 31,840.96 | -- | 69,657.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,005.21 | -- | 14,727.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,813.85 | -- | 10,351.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,450.78 | -- | 2,665.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 828.15 | -- | 1,332.12 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -90.80 | -- | -106.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.08 | -- | 167.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -24.48 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 725.07 | -- | 1,046.69 | -- |
投资损失 | -- | -344.49 | -- | -4,154.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,939.20 | -- | -822.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -61.15 | -- | 115.84 | -- |
存货的减少 | -- | -17,732.85 | -- | 26,589.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -117,166.35 | -- | -96,726.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 36,971.44 | -- | -29,865.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -55,309.83 | -- | -4,174.56 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 192,698.71 | -- | 268,955.50 | -- |
现金的期初余额 | -- | 268,955.50 | -- | 258,561.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -76,256.79 | -- | 10,393.59 | -- |
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