海格通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海格通信(002465) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金415,446.64241,217.02157,145.8495,455.49404,633.14
收到的税费返还950.38446.60265.40137.062,084.77
收到的其他与经营活动有关的现金30,390.3221,049.8514,339.065,323.6441,657.42
经营活动现金流入小计446,787.34262,713.47171,750.29100,916.19448,375.33
购买商品、接受劳务支付的现金250,308.56175,918.75122,724.1774,649.80218,471.47
支付给职工以及为职工支付的现金102,597.8479,118.0355,738.9032,720.78100,203.70
支付的各项税费23,958.5118,009.0314,013.359,645.7922,431.44
支付的其他与经营活动有关的现金46,277.0431,598.2420,420.689,786.3444,367.96
经营活动现金流出小计423,141.95304,644.04212,897.11126,802.71385,474.57
经营活动产生的现金流量净额23,645.40-41,930.57-41,146.81-25,886.5262,900.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金469,142.12330,509.12256,685.00115,065.00435,882.55
取得投资收益所收到的现金4,312.943,442.892,646.691,450.473,376.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额685.39640.26628.14611.616,635.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,791.095,968.005,968.00--1,133.54
收到的其他与投资活动有关的现金--391.14391.14320.85--
投资活动现金流入小计479,931.54340,951.41266,318.97117,447.92447,027.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,708.8315,816.379,972.744,016.0826,075.60
投资所支付的现金416,069.00337,430.00232,765.00146,435.00445,210.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,408.971,408.97576.33576.33563.01
投资活动现金流出小计438,186.80354,655.34243,314.07151,027.41471,849.06
投资活动产生的现金流量净额41,744.74-13,703.9323,004.90-33,579.48-24,821.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00300.00300.00300.0016,381.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00300.00300.00300.00--
取得借款收到的现金70,600.7445,215.4335,446.457,337.7771,981.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计70,900.7445,515.4335,746.457,637.7788,362.58
偿还债务支付的现金45,929.0023,399.0020,399.00250.00130,386.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,834.7029,312.8728,665.63544.2922,758.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------1,226.62
支付其他与筹资活动有关的现金239.65179.79119.8659.93802.46
筹资活动现金流出小计76,003.3452,891.6649,184.49854.22153,947.94
筹资活动产生的现金流量净额-5,102.61-7,376.23-13,438.046,783.55-65,585.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40.0572.943.00-64.39130.17
五、现金及现金等价物净增加额60,327.58-62,937.79-31,576.95-52,746.84-27,375.71
加:期初现金及现金等价物余额127,581.83127,581.83127,581.83127,581.83154,957.54
六、期末现金及现金等价物余额187,909.4164,644.0496,004.8874,834.99127,581.83
附注
净利润55,888.63--22,906.39--44,661.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备16,295.89--1,793.84--22,782.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,950.65--4,715.18--9,589.23
无形资产摊销3,863.39--2,031.73--4,671.56
长期待摊费用摊销826.59--340.89--1,010.85
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-493.76---502.80---4,577.84
固定资产报废损失93.73--55.39--66.41
公允价值变动损失-629.34--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,154.41--1,241.95--3,564.49
投资损失-3,379.25---2,633.99---12,603.47
递延所得税资产减少-2,332.78---35.50---3,728.56
递延所得税负债增加202.05---65.19--135.98
存货的减少-17,830.71---27,714.57--23,576.02
经营性应收项目的减少-24,480.11---26,855.03---14,478.34
经营性应付项目的增加-16,483.98---16,425.11---11,768.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额23,645.40---41,146.81--62,900.75
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额187,909.41--96,004.88--127,581.83
现金的期初余额127,581.83--127,581.83--154,957.54
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额60,327.58---31,576.95---27,375.71
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