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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
海格通信(002465) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,420.28 | 161,303.17 | 76,143.89 | 415,446.64 | 241,217.02 |
收到的税费返还 | 987.20 | 565.25 | 415.77 | 950.38 | 446.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,746.24 | 12,696.21 | 4,908.30 | 30,390.32 | 21,049.85 |
经营活动现金流入小计 | 290,153.72 | 174,564.62 | 81,467.96 | 446,787.34 | 262,713.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,584.77 | 91,916.73 | 48,950.92 | 250,308.56 | 175,918.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,547.85 | 55,787.91 | 34,539.39 | 102,597.84 | 79,118.03 |
支付的各项税费 | 18,243.30 | 12,938.33 | 7,683.29 | 23,958.51 | 18,009.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,226.25 | 16,658.88 | 7,425.70 | 46,277.04 | 31,598.24 |
经营活动现金流出小计 | 270,602.16 | 177,301.84 | 98,599.30 | 423,141.95 | 304,644.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,551.56 | -2,737.22 | -17,131.35 | 23,645.40 | -41,930.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 340,921.00 | 211,669.00 | 92,676.00 | 469,142.12 | 330,509.12 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,477.63 | 1,839.69 | 791.53 | 4,312.94 | 3,442.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 299.13 | 263.74 | 12.40 | 685.39 | 640.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 5,791.09 | 5,968.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 576.33 | 576.33 | 576.33 | -- | 391.14 |
投资活动现金流入小计 | 345,274.09 | 214,348.76 | 94,056.26 | 479,931.54 | 340,951.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,251.66 | 9,506.87 | 2,933.94 | 20,708.83 | 15,816.37 |
投资所支付的现金 | 409,762.00 | 263,372.00 | 141,012.00 | 416,069.00 | 337,430.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,408.97 | 1,408.97 |
投资活动现金流出小计 | 425,013.66 | 275,878.87 | 143,945.94 | 438,186.80 | 354,655.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -79,739.56 | -61,530.12 | -49,889.68 | 41,744.74 | -13,703.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | 300.00 | 300.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | 300.00 | 300.00 |
取得借款收到的现金 | 46,116.70 | 43,766.70 | 826.70 | 70,600.74 | 45,215.43 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50,116.70 | 47,766.70 | 826.70 | 70,900.74 | 45,515.43 |
偿还债务支付的现金 | 45,048.00 | 23,048.00 | 986.00 | 45,929.00 | 23,399.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,239.59 | 28,910.04 | 506.23 | 29,834.70 | 29,312.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 490.00 | 392.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 65.82 | 41.52 | -- | 239.65 | 179.79 |
筹资活动现金流出小计 | 74,353.41 | 51,999.56 | 1,492.23 | 76,003.34 | 52,891.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,236.71 | -4,232.86 | -665.53 | -5,102.61 | -7,376.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.17 | 47.33 | 41.09 | 40.05 | 72.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -84,475.88 | -68,452.86 | -67,645.46 | 60,327.58 | -62,937.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 187,909.41 | 187,909.41 | 187,909.41 | 127,581.83 | 127,581.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 103,433.53 | 119,456.55 | 120,263.95 | 187,909.41 | 64,644.04 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 21,258.93 | -- | 55,888.63 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,577.74 | -- | 16,295.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,997.48 | -- | 9,950.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,504.03 | -- | 3,863.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 377.81 | -- | 826.59 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.61 | -- | -493.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 38.06 | -- | 93.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -629.34 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,003.96 | -- | 2,154.41 | -- |
投资损失 | -- | -1,085.84 | -- | -3,379.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -259.52 | -- | -2,332.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -97.89 | -- | 202.05 | -- |
存货的减少 | -- | -7,706.16 | -- | -17,830.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -19,559.43 | -- | -24,480.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,785.77 | -- | -16,483.98 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,737.22 | -- | 23,645.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 119,456.55 | -- | 187,909.41 | -- |
现金的期初余额 | -- | 187,909.41 | -- | 127,581.83 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -68,452.86 | -- | 60,327.58 | -- |
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