海格通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海格通信(002465) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金489,794.76260,420.28161,303.1776,143.89415,446.64
收到的税费返还1,784.79987.20565.25415.77950.38
收到的其他与经营活动有关的现金37,403.2828,746.2412,696.214,908.3030,390.32
经营活动现金流入小计528,982.83290,153.72174,564.6281,467.96446,787.34
购买商品、接受劳务支付的现金213,889.43146,584.7791,916.7348,950.92250,308.56
支付给职工以及为职工支付的现金99,108.9677,547.8555,787.9134,539.39102,597.84
支付的各项税费24,622.6718,243.3012,938.337,683.2923,958.51
支付的其他与经营活动有关的现金46,915.8228,226.2516,658.887,425.7046,277.04
经营活动现金流出小计384,536.89270,602.16177,301.8498,599.30423,141.95
经营活动产生的现金流量净额144,445.9419,551.56-2,737.22-17,131.3523,645.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金518,771.00340,921.00211,669.0092,676.00469,142.12
取得投资收益所收到的现金5,162.253,477.631,839.69791.534,312.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额323.64299.13263.7412.40685.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额150.29------5,791.09
收到的其他与投资活动有关的现金576.33576.33576.33576.33--
投资活动现金流入小计524,983.50345,274.09214,348.7694,056.26479,931.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,577.1912,251.669,506.872,933.9420,708.83
投资所支付的现金591,732.00409,762.00263,372.00141,012.00416,069.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,000.003,000.003,000.00----
支付的其他与投资活动有关的现金--------1,408.97
投资活动现金流出小计619,309.19425,013.66275,878.87143,945.94438,186.80
投资活动产生的现金流量净额-94,325.69-79,739.56-61,530.12-49,889.6841,744.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,150.004,000.004,000.00--300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金18,150.004,000.004,000.00--300.00
取得借款收到的现金46,638.7046,116.7043,766.70826.7070,600.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计64,788.7050,116.7047,766.70826.7070,900.74
偿还债务支付的现金67,104.7045,048.0023,048.00986.0045,929.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,648.2629,239.5928,910.04506.2329,834.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润490.00490.00392.00----
支付其他与筹资活动有关的现金149.1765.8241.52--239.65
筹资活动现金流出小计96,902.1374,353.4151,999.561,492.2376,003.34
筹资活动产生的现金流量净额-32,113.43-24,236.71-4,232.86-665.53-5,102.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-156.55-51.1747.3341.0940.05
五、现金及现金等价物净增加额17,850.28-84,475.88-68,452.86-67,645.4660,327.58
加:期初现金及现金等价物余额187,909.41187,909.41187,909.41187,909.41127,581.83
六、期末现金及现金等价物余额205,759.69103,433.53119,456.55120,263.95187,909.41
附注
净利润58,248.76--21,258.93--55,888.63
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备23,018.86--1,577.74--16,295.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,043.75--4,997.48--9,950.65
无形资产摊销3,002.93--1,504.03--3,863.39
长期待摊费用摊销763.69--377.81--826.59
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-30.38---0.61---493.76
固定资产报废损失129.81--38.06--93.73
公允价值变动损失-278.23-------629.34
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,760.60--1,003.96--2,154.41
投资损失-4,861.20---1,085.84---3,379.25
递延所得税资产减少-855.23---259.52---2,332.78
递延所得税负债增加-229.85---97.89--202.05
存货的减少-17,436.87---7,706.16---17,830.71
经营性应收项目的减少4,109.06---19,559.43---24,480.11
经营性应付项目的增加67,060.23---4,785.77---16,483.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额144,445.94---2,737.22--23,645.40
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额205,759.69--119,456.55--187,909.41
现金的期初余额187,909.41--187,909.41--127,581.83
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额17,850.28---68,452.86--60,327.58
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