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| 海格通信(002465) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 396,261.56 | 183,933.99 | 118,474.29 | 69,214.82 | |
| 收到的税费返还 | 2,100.42 | 1,672.42 | 1,634.83 | 1,282.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,554.82 | 27,741.05 | 14,812.36 | 5,419.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 459,916.80 | 213,347.47 | 134,921.48 | 75,917.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,701.69 | 145,848.51 | 99,508.85 | 53,153.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,045.21 | 50,599.23 | 34,825.58 | 20,267.87 | |
| 支付的各项税费 | 23,083.12 | 16,084.00 | 12,296.71 | 8,365.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,891.86 | 52,194.90 | 22,744.02 | 19,761.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 383,721.87 | 264,726.65 | 169,375.16 | 101,548.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,194.92 | -51,379.18 | -34,453.68 | -25,630.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 432,574.00 | 355,829.34 | 260,919.34 | 114,269.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,539.66 | 741.37 | 379.84 | 720.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,221.00 | 5.18 | 4.09 | 0.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 436,334.66 | 356,575.89 | 261,303.27 | 114,990.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,923.19 | 18,931.13 | 12,020.70 | 4,872.99 | |
| 投资所支付的现金 | 449,924.00 | 326,639.00 | 206,479.00 | 121,490.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,129.75 | 3,633.76 | 3,633.76 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 479,976.95 | 349,203.89 | 222,133.46 | 126,362.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,642.29 | 7,372.00 | 39,169.81 | -11,372.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 116,118.40 | 116,458.40 | 190.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 340.00 | 340.00 | 190.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,978.08 | 56,438.08 | 52,028.08 | 6,028.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 174,096.47 | 172,896.47 | 52,218.08 | 6,028.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 122,044.58 | 120,419.58 | 46,131.34 | 719.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,316.46 | 32,581.82 | 25,962.30 | 1,048.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,965.62 | 5,408.49 | 4,780.86 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,361.04 | 153,001.39 | 72,093.64 | 1,767.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,735.44 | 19,895.08 | -19,875.56 | 4,260.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83.19 | 53.41 | -31.40 | -0.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,371.27 | -24,058.69 | -15,190.84 | -32,743.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,036.21 | 111,036.21 | 111,036.21 | 111,036.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,407.47 | 86,977.52 | 95,845.37 | 78,292.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,431.43 | -- | 18,408.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,963.11 | -- | 384.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,380.61 | -- | 5,328.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,381.52 | -- | 2,140.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 870.09 | -- | 429.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -219.59 | -- | 5.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,973.89 | -- | 4,230.08 | -- | |
| 投资损失 | -7,709.19 | -- | -2,235.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -350.54 | -- | 237.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -254.98 | -- | 70.66 | -- | |
| 存货的减少 | -17,936.36 | -- | -28,317.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,754.75 | -- | -17,213.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,419.70 | -- | -17,923.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,194.92 | -- | -34,453.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 162,407.47 | -- | 95,845.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 111,036.21 | -- | 111,036.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,371.27 | -- | -15,190.84 | -- | |
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