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| 金正大(002470) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,339,908.75 | 1,056,243.79 | 609,889.39 | 245,089.74 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,726.04 | 3,781.35 | 2,029.23 | 1,028.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,346,634.79 | 1,060,025.13 | 611,918.62 | 246,117.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,143,825.49 | 862,159.90 | 471,719.85 | 230,858.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,170.49 | 49,120.60 | 30,829.82 | 10,579.13 | |
| 支付的各项税费 | 22,912.73 | 20,788.05 | 16,730.77 | 6,133.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,401.37 | 81,163.90 | 52,758.12 | 18,009.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,328,310.08 | 1,013,232.45 | 572,038.55 | 265,581.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,324.71 | 46,792.68 | 39,880.07 | -19,463.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,747.47 | 473.28 | 336.26 | 2.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,767.83 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,601.81 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,299.28 | 4,191.11 | 1,286.26 | 2.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98,747.59 | 62,513.63 | 61,357.08 | 23,719.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,747.59 | 62,513.63 | 61,357.08 | 23,719.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,448.31 | -58,322.52 | -60,070.82 | -23,717.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 203,052.86 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 174,950.49 | 143,925.00 | 118,570.00 | 51,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,576.43 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 380,579.77 | 144,225.00 | 118,870.00 | 51,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 199,581.84 | 92,550.00 | 79,570.00 | 32,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,024.79 | 13,519.64 | 13,138.85 | 1,132.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 216,606.63 | 106,069.64 | 92,708.85 | 33,132.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 163,973.14 | 38,155.36 | 26,161.15 | 17,867.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,849.55 | 26,625.52 | 5,970.40 | -25,313.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,648.09 | 74,648.09 | 74,648.09 | 74,648.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,497.64 | 101,273.62 | 80,618.49 | 49,334.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 88,008.87 | -- | 48,598.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 395.04 | -- | 202.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,255.36 | -- | 8,200.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 937.61 | -- | 463.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.97 | -- | -0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,742.30 | -- | 3,315.52 | -- | |
| 投资损失 | -135.38 | -- | 294.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 254.98 | -- | 380.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -50.22 | -- | -28.59 | -- | |
| 存货的减少 | 48,915.51 | -- | 100,812.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -105,140.89 | -- | -12,163.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -40,698.40 | -- | -110,195.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,324.71 | -- | 39,880.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 162,497.64 | -- | 80,618.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,648.09 | -- | 74,648.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 87,849.55 | -- | 5,970.40 | -- | |
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