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| 金正大(002470) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,048,320.46 | 802,683.47 | 654,500.06 | 390,115.96 | |
| 收到的税费返还 | 41,352.66 | 38,792.81 | 30,172.69 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,376.69 | 14,836.52 | 12,634.58 | 11,199.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,110,049.81 | 856,312.81 | 697,307.33 | 401,315.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 926,217.40 | 745,001.72 | 608,558.71 | 324,804.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,118.22 | 54,825.97 | 38,113.36 | 11,725.06 | |
| 支付的各项税费 | 12,726.15 | 13,272.36 | 11,688.30 | 3,198.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,125.20 | 32,807.29 | 20,260.99 | 11,553.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,064,186.97 | 845,907.34 | 678,621.37 | 351,281.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,862.84 | 10,405.47 | 18,685.96 | 50,034.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 281,612.10 | 182,208.98 | 140,058.98 | 88,763.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 601.91 | 87.65 | 61.84 | 26.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 376.55 | 1,037.34 | 1,035.13 | 470.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 282,590.56 | 183,333.97 | 141,155.95 | 89,260.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,765.66 | 26,382.91 | 20,348.25 | 11,470.92 | |
| 投资所支付的现金 | 253,406.10 | 155,489.39 | 110,339.39 | 67,491.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 279,171.76 | 181,872.30 | 130,687.64 | 78,962.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,418.80 | 1,461.67 | 10,468.31 | 10,297.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,301.01 | 75,900.22 | 56,260.54 | 11,035.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 286.14 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,587.15 | 75,900.22 | 56,260.54 | 11,035.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,494.63 | 73,872.62 | 54,312.34 | 34,804.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,340.56 | 9,227.06 | 6,323.72 | 3,644.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 193.25 | 193.25 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,816.44 | 47.64 | 47.64 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,651.62 | 83,147.33 | 60,683.70 | 38,449.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,064.47 | -7,247.11 | -4,423.16 | -27,413.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 361.70 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,578.87 | 4,620.02 | 24,731.11 | 32,919.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,058.21 | 56,058.21 | 56,058.21 | 56,058.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,637.08 | 60,678.23 | 80,789.32 | 88,977.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -98,581.03 | -- | 2,797.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,740.21 | -- | -10,902.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,787.16 | -- | 29,968.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,301.73 | -- | 891.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 120.72 | -- | -247.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,261.34 | -- | 9,756.06 | -- | |
| 投资损失 | 245.22 | -- | -677.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 358.44 | -- | 45.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.32 | -- | 3.46 | -- | |
| 存货的减少 | -21,005.42 | -- | -66,056.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,053.83 | -- | 18,506.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,042.24 | -- | 34,354.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,862.84 | -- | 18,685.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,637.08 | -- | 80,789.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,058.21 | -- | 56,058.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,578.87 | -- | 24,731.11 | -- | |
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