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| 金正大(002470) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 521,895.27 | 203,380.00 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,115.09 | 22,071.51 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 529,010.36 | 225,451.51 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 414,397.37 | 182,694.66 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,326.78 | 16,957.55 | |||
| 支付的各项税费 | 13,444.57 | 2,466.64 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,581.69 | 5,089.86 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 472,750.42 | 207,208.71 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,259.94 | 18,242.81 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,051.01 | 50.05 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 366.45 | 0.05 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.03 | 74.29 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,506.49 | 124.39 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,718.05 | 4,271.39 | |||
| 投资所支付的现金 | 2,002.71 | 2,000.04 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 14,720.76 | 6,271.44 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,214.26 | -6,147.05 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 13,585.00 | 5,295.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,585.00 | 5,295.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 30,170.44 | 8,989.71 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,775.96 | 2,397.97 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 462.65 | 265.22 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 35,409.05 | 11,652.90 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,824.05 | -6,357.90 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,221.63 | 5,737.85 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,185.99 | 33,185.99 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,407.62 | 38,923.84 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,159.26 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -13,659.31 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,162.39 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 1,307.51 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 6.83 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -63.42 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 55.31 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 2.91 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 7,430.70 | -- | |||
| 投资损失 | -4,303.82 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -23.36 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -64.57 | -- | |||
| 存货的减少 | 14,903.84 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,402.94 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 6,275.52 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,259.94 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 55,407.62 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 33,185.99 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,221.63 | -- | |||
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