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| 金正大(002470) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,742,658.74 | 1,483,295.12 | 926,347.47 | 429,740.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,260.88 | 13,722.26 | 10,710.80 | 1,366.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,751,919.62 | 1,497,017.38 | 937,058.26 | 431,107.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,322,401.07 | 1,006,102.85 | 740,292.91 | 337,281.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,723.52 | 61,720.62 | 42,237.26 | 20,954.68 | |
| 支付的各项税费 | 34,580.52 | 23,788.54 | 18,264.47 | 4,100.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,761.24 | 89,482.96 | 58,449.61 | 24,770.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,526,466.35 | 1,181,094.97 | 859,244.25 | 387,107.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 225,453.27 | 315,922.41 | 77,814.02 | 43,999.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 686.93 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.35 | 22.30 | 7.67 | 24.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,282.43 | 875.52 | 531.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,079.71 | 897.82 | 538.67 | 24.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,584.41 | 48,216.97 | 30,214.78 | 14,774.49 | |
| 投资所支付的现金 | 47,340.28 | 48,927.42 | 1,398.32 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,924.69 | 97,144.39 | 31,613.10 | 14,774.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,844.98 | -96,246.58 | -31,074.43 | -14,749.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,015.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,940.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 49,205.00 | 45,205.00 | 45,205.00 | 39,205.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,220.00 | 48,145.00 | 48,145.00 | 42,145.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 139,029.91 | 95,331.16 | 95,331.16 | 31,290.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,459.24 | 17,314.08 | 15,047.71 | 813.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,370.08 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,859.23 | 112,645.24 | 110,378.87 | 32,103.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -109,639.23 | -64,500.24 | -62,233.87 | 10,041.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 96.83 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,065.89 | 155,175.59 | -15,494.28 | 39,291.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 162,497.64 | 162,497.64 | 162,497.64 | 162,497.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178,563.53 | 317,673.24 | 147,003.36 | 201,788.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 111,162.83 | -- | 64,646.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,956.44 | -- | 737.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,780.45 | -- | 12,018.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 977.05 | -- | 468.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.03 | -- | 13.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 155.58 | -- | 7.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,400.72 | -- | 1,993.43 | -- | |
| 投资损失 | 127.88 | -- | 131.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,466.08 | -- | -99.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -26.24 | -- | -12.05 | -- | |
| 存货的减少 | 23,460.90 | -- | -16,452.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,800.55 | -- | -49,266.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,327.59 | -- | 58,865.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,777.56 | -- | 4,762.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 225,453.27 | -- | 77,814.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 178,563.53 | -- | 147,003.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 162,497.64 | -- | 162,497.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,065.89 | -- | -15,494.28 | -- | |
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