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| 金正大(002470) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,281,104.83 | 1,096,399.86 | 750,596.97 | 415,007.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,802.11 | 14,617.93 | 13,687.32 | 3,471.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,304,906.94 | 1,111,017.78 | 764,284.29 | 418,479.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,046,744.05 | 928,996.23 | 640,565.81 | 488,370.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,055.71 | 94,549.24 | 76,179.42 | 27,183.90 | |
| 支付的各项税费 | 22,331.86 | 22,434.45 | 19,810.89 | 14,663.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 203,684.99 | 111,019.56 | 80,918.12 | 26,848.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,414,816.61 | 1,156,999.48 | 817,474.24 | 557,066.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,909.67 | -45,981.69 | -53,189.95 | -138,587.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,312.22 | 1,011.61 | 957.95 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,338.86 | 1,389.25 | 1,346.40 | 42.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 764.16 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 77,415.25 | 52,400.87 | 52,304.35 | 42.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102,871.94 | 77,604.26 | 32,056.46 | 19,304.34 | |
| 投资所支付的现金 | 103,772.84 | 63,935.00 | 35,714.81 | 11,180.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 169.88 | 1,939.06 | 1,929.15 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 206,814.66 | 163,478.32 | 69,700.42 | 30,484.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,399.41 | -111,077.46 | -17,396.07 | -30,442.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 332,762.65 | 191,292.96 | 147,448.16 | 132,805.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,759.83 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 349,522.47 | 191,292.96 | 147,448.16 | 132,805.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 235,905.51 | 172,417.97 | 139,909.30 | 36,638.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,570.13 | 8,096.25 | 6,014.45 | 2,357.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 329.96 | 329.96 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,840.77 | 0.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 251,316.40 | 180,514.22 | 145,923.75 | 38,996.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,206.07 | 10,778.74 | 1,524.40 | 93,809.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -108.32 | 4.80 | 0.26 | -804.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -141,211.33 | -146,275.60 | -69,061.35 | -76,024.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 231,015.92 | 231,015.92 | 231,015.92 | 231,015.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,804.59 | 84,740.32 | 161,954.57 | 154,991.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -74,268.72 | -- | 40,209.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,818.86 | -- | 1,207.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 54,328.75 | -- | 24,196.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,355.40 | -- | 2,049.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 210.24 | -- | 41.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 608.39 | -- | 1,346.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,488.05 | -- | 5,722.67 | -- | |
| 投资损失 | -659.50 | -- | -843.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,664.01 | -- | -395.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -52.28 | -- | -215.68 | -- | |
| 存货的减少 | -217,358.26 | -- | -19,663.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 37,241.63 | -- | -305,123.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,381.82 | -- | 198,276.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -109,909.67 | -- | -53,189.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,804.59 | -- | 161,954.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 231,015.92 | -- | 231,015.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -141,211.33 | -- | -69,061.35 | -- | |
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