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| 金正大(002470) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,736,850.00 | 2,146,915.30 | 1,308,978.54 | 674,047.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,843.57 | 14,812.77 | 11,083.48 | 5,331.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,769,693.57 | 2,161,728.08 | 1,320,062.02 | 679,378.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,561,562.29 | 1,873,435.69 | 1,181,472.14 | 674,808.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,880.33 | 76,879.33 | 62,319.99 | 29,056.47 | |
| 支付的各项税费 | 42,641.98 | 41,862.23 | 29,815.54 | 20,173.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 187,368.80 | 148,966.39 | 83,770.40 | 24,778.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,923,453.40 | 2,141,143.63 | 1,357,378.08 | 748,816.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -153,759.83 | 20,584.44 | -37,316.06 | -69,438.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 101,944.00 | 100,400.00 | 100,400.00 | 5,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,067.26 | 1,547.79 | 1,547.79 | 1,547.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 839.57 | 2,448.20 | 431.92 | 239.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,937.54 | 22,937.54 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 127,788.36 | 127,333.53 | 102,379.71 | 7,187.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,921.96 | 39,832.53 | 27,360.28 | 14,726.19 | |
| 投资所支付的现金 | 72,730.00 | 18,799.12 | 11,310.00 | 4,335.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,489.80 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 153,141.75 | 58,631.65 | 38,670.28 | 19,061.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,353.39 | 68,701.88 | 63,709.42 | -11,874.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 54,480.00 | 54,480.00 | 34,050.00 | 31,293.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 54,480.00 | 54,480.00 | 34,050.00 | 31,293.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 337,305.29 | 202,634.66 | 164,831.40 | 89,897.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 416,785.29 | 277,114.66 | 218,881.40 | 121,190.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 255,412.79 | 174,930.73 | 152,603.43 | 39,627.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,213.80 | 29,451.11 | 28,051.14 | 1,418.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 288,626.59 | 204,381.84 | 180,654.57 | 41,046.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 128,158.71 | 72,732.82 | 38,226.84 | 80,144.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 156.56 | 553.60 | -967.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,797.95 | 162,572.74 | 63,653.20 | -1,167.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 281,813.87 | 281,813.87 | 281,813.87 | 281,813.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,015.92 | 444,386.61 | 345,467.07 | 280,646.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,318.03 | -- | 98,795.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,869.98 | -- | -114.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,201.21 | -- | 22,562.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,956.09 | -- | 1,849.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 62.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.12 | -- | 431.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,261.97 | -- | 2,975.95 | -- | |
| 投资损失 | -1,652.91 | -- | -5,759.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,249.24 | -- | 63.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 279.46 | -- | -253.23 | -- | |
| 存货的减少 | -70,427.07 | -- | -96,554.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -241,315.53 | -- | -26,614.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 58,737.02 | -- | -34,760.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -153,759.83 | -- | -37,316.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 231,015.92 | -- | 345,467.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 281,813.87 | -- | 281,813.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -50,797.95 | -- | 63,653.20 | -- | |
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