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| 金正大(002470) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,908,740.30 | 2,249,720.76 | 1,364,887.57 | 551,164.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,053.11 | 14,122.35 | 8,001.49 | 4,827.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,924,793.41 | 2,263,843.12 | 1,372,889.07 | 555,992.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,461,347.71 | 1,902,865.45 | 1,000,058.08 | 458,923.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,117.00 | 70,106.31 | 48,350.36 | 27,187.08 | |
| 支付的各项税费 | 58,823.53 | 42,476.77 | 28,964.75 | 26,827.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 145,483.00 | 121,556.89 | 79,063.04 | 18,902.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,775,771.24 | 2,137,005.43 | 1,156,436.23 | 531,841.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,022.17 | 126,837.69 | 216,452.84 | 24,151.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 566.23 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,277.81 | 766.09 | 742.16 | 174.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,028.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,872.49 | 766.09 | 742.16 | 174.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,649.25 | 40,515.74 | 29,280.66 | 11,050.69 | |
| 投资所支付的现金 | 110,054.95 | 11,155.50 | 4,715.50 | 3,838.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 178,704.20 | 51,671.24 | 33,996.16 | 14,888.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,831.72 | -50,905.16 | -33,254.00 | -14,714.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 151,551.82 | 150,623.35 | 150,623.35 | 4,041.18 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 146,000.00 | 146,000.00 | 146,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 204,003.04 | 146,960.76 | 118,758.24 | 117,554.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 355,554.86 | 297,584.12 | 269,381.59 | 121,595.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 146,836.95 | 103,847.72 | 96,760.92 | 76,708.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,935.83 | 35,297.21 | 2,193.17 | 690.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 208,772.78 | 139,144.93 | 98,954.09 | 77,399.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 146,782.08 | 158,439.18 | 170,427.50 | 44,196.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,817.95 | 1,229.30 | 1,067.32 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 126,790.48 | 235,601.02 | 354,693.66 | 53,633.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 155,023.38 | 155,023.38 | 155,023.38 | 155,023.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 281,813.87 | 390,624.40 | 509,717.04 | 208,656.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,330.90 | -- | 97,357.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -611.56 | -- | 149.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,435.93 | -- | 20,800.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,495.22 | -- | 1,707.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 179.16 | -- | 97.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.53 | -- | -61.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,545.43 | -- | 2,217.57 | -- | |
| 投资损失 | -2,810.52 | -- | -5,856.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -919.63 | -- | -298.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -386.08 | -- | 113.33 | -- | |
| 存货的减少 | -2,986.40 | -- | -92,358.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -81,069.56 | -- | -139,507.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 110,770.02 | -- | 331,488.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,969.28 | -- | 603.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 149,022.17 | -- | 216,452.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 281,813.87 | -- | 509,717.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 155,023.38 | -- | 155,023.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 126,790.48 | -- | 354,693.66 | -- | |
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