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| 金正大(002470) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,879,690.75 | 2,019,984.70 | 1,292,170.91 | 529,244.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,981.66 | 22,267.76 | 8,200.36 | 1,729.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,895,672.41 | 2,042,252.45 | 1,300,371.27 | 530,973.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,620,328.28 | 1,673,375.11 | 1,154,296.19 | 497,957.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,277.97 | 69,042.82 | 36,210.25 | 17,454.62 | |
| 支付的各项税费 | 59,767.31 | 43,907.45 | 12,431.02 | 8,022.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 123,353.21 | 71,505.58 | 40,385.30 | 16,747.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,894,726.77 | 1,857,830.96 | 1,243,322.76 | 540,183.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 945.63 | 184,421.49 | 57,048.51 | -9,209.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,020.11 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 552.46 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,882.42 | 2,696.46 | 1,849.35 | 224.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,799.55 | 170.00 | 170.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,254.54 | 2,866.46 | 2,019.35 | 224.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,625.35 | 39,974.42 | 37,304.42 | 8,767.33 | |
| 投资所支付的现金 | 638.97 | 93,767.74 | 83,757.18 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 73,623.66 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,201.13 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 146,089.10 | 133,742.16 | 121,061.60 | 8,767.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,834.56 | -130,875.70 | -119,042.25 | -8,543.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 87,218.46 | 82,557.36 | 81,925.36 | 1,925.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 255,957.35 | 43,605.00 | 43,605.00 | 43,605.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 343,175.81 | 126,162.36 | 125,530.36 | 45,530.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 219,385.77 | 28,454.71 | 23,955.01 | 19,765.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,538.49 | 18,450.70 | 16,970.96 | 594.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 238,924.25 | 46,905.40 | 40,925.97 | 20,359.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,251.56 | 79,256.95 | 84,604.40 | 25,170.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 97.22 | 87.27 | 34.77 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,540.15 | 132,890.02 | 22,645.42 | 7,417.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 178,563.53 | 178,563.53 | 178,563.53 | 178,563.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,023.38 | 311,453.55 | 201,208.95 | 185,981.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 84,480.94 | -- | 78,642.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 252.89 | -- | 304.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,904.29 | -- | 12,990.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,333.89 | -- | 660.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.76 | -- | 50.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 127.46 | -- | 1,849.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,640.15 | -- | 1,292.37 | -- | |
| 投资损失 | -406.37 | -- | 873.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,083.00 | -- | -284.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -330.95 | -- | -14.00 | -- | |
| 存货的减少 | -93,443.48 | -- | -53,564.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,802.69 | -- | -182,664.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,415.56 | -- | 194,399.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,575.30 | -- | 2,513.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 945.63 | -- | 57,048.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 155,023.38 | -- | 201,208.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 178,563.53 | -- | 178,563.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,540.15 | -- | 22,645.42 | -- | |
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