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| 圣莱退(002473) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,629.30 | 15,674.65 | 7,071.45 | 3,352.35 | |
| 收到的税费返还 | 688.86 | 479.67 | 261.21 | 98.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 986.95 | 342.26 | 291.79 | 144.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,305.11 | 16,496.57 | 7,624.45 | 3,595.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,452.15 | 11,757.47 | 4,434.28 | 2,229.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,630.83 | 2,771.59 | 1,766.94 | 951.58 | |
| 支付的各项税费 | 1,094.90 | 779.87 | 611.40 | 401.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,235.17 | 756.71 | 580.82 | 275.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,413.05 | 16,065.63 | 7,393.44 | 3,858.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 892.06 | 430.94 | 231.02 | -263.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,609.43 | 1,540.76 | 680.51 | 599.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,609.43 | 1,540.76 | 680.51 | 599.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,609.40 | -1,540.76 | -680.51 | -599.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,600.00 | 1,540.00 | 612.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,600.00 | 1,540.00 | 612.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,600.00 | -1,540.00 | -612.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76.23 | -65.84 | -40.15 | -18.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,393.58 | -2,715.66 | -1,101.65 | -881.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,603.91 | 18,603.91 | 18,603.91 | 18,603.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,210.33 | 15,888.25 | 17,502.26 | 17,722.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 298.70 | -- | 295.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 302.06 | -- | 60.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 979.91 | -- | 459.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 128.02 | -- | 64.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 412.76 | -- | 196.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 76.23 | -- | -40.15 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -152.62 | -- | -3.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -350.96 | -- | -31.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,480.03 | -- | 449.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,282.89 | -- | -1,218.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 892.06 | -- | 231.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,210.33 | -- | 17,502.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,603.91 | -- | 18,603.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,393.58 | -- | -1,101.65 | -- | |
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