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雏鹰退(002477) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,507.26 | 113,687.36 | 71,222.23 | 31,347.45 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,330.85 | 9,609.80 | 7,694.59 | 2,665.10 | |
经营活动现金流入小计 | 202,838.11 | 123,297.16 | 78,916.83 | 34,012.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,961.27 | 110,587.23 | 76,098.36 | 47,890.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,901.30 | 14,506.74 | 9,778.29 | 4,742.27 | |
支付的各项税费 | 3,920.78 | 3,203.68 | 2,557.65 | 1,090.06 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,134.63 | 19,800.13 | 10,630.46 | 5,231.20 | |
经营活动现金流出小计 | 217,917.98 | 148,097.77 | 99,064.77 | 58,953.81 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,079.87 | -24,800.61 | -20,147.94 | -24,941.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 240.00 | 1,060.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 209.90 | 209.90 | 209.90 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,723.43 | 1,412.72 | 1,410.00 | 1,412.62 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,840.23 | -1,840.44 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,760.66 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,774.22 | 842.18 | 1,619.90 | 1,412.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106,784.18 | 102,048.01 | 74,157.02 | 45,574.08 | |
投资所支付的现金 | 590.00 | 320.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 298.27 | -21.73 | 298.27 | 298.27 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 107,672.45 | 102,346.28 | 74,455.29 | 45,872.35 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -96,898.23 | -101,504.11 | -72,835.39 | -44,459.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 86,478.62 | 90,244.62 | 84,488.82 | 79,588.82 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,716.80 | 10,721.80 | 4,992.00 | 92.00 | |
取得借款收到的现金 | 186,600.00 | 123,600.00 | 98,600.00 | 24,100.00 | |
发行债券收到的现金 | 78,480.00 | 78,480.00 | 78,480.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,364.29 | 43,900.00 | 33,900.00 | 10,700.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 397,922.92 | 336,224.62 | 295,468.82 | 114,388.82 | |
偿还债务支付的现金 | 280,621.30 | 177,821.30 | 122,600.00 | 36,780.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,328.62 | 13,265.53 | 9,043.65 | 3,019.62 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 985.40 | 27,274.98 | 13,420.79 | 123.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 301,935.31 | 218,361.81 | 145,064.44 | 39,923.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 95,987.60 | 117,862.81 | 150,404.38 | 74,465.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,990.49 | -8,441.90 | 57,421.05 | 5,064.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,325.72 | 41,325.72 | 41,325.72 | 41,325.72 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,335.23 | 32,883.82 | 98,746.77 | 46,390.44 | |
附注 | |||||
净利润 | -18,416.70 | -- | -14,661.00 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,618.04 | -- | 54.45 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,622.27 | -- | 12,121.22 | -- | |
无形资产摊销 | 355.77 | -- | 220.52 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,884.57 | -- | 1,047.94 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 463.55 | -- | 237.95 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 15,259.11 | -- | 4,977.29 | -- | |
投资损失 | -12,064.60 | -- | -209.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -817.41 | -- | -5,090.45 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -19,061.16 | -- | -1,962.13 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,683.21 | -- | -16,883.84 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -9,606.52 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -15,079.87 | -- | -20,147.94 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 9,010.06 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,335.23 | -- | 98,746.77 | -- | |
现金的期初余额 | 41,325.72 | -- | 41,325.72 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -15,990.49 | -- | 57,421.05 | -- |
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