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雏鹰退(002477) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,175.09 | 8,028.52 | 4,766.69 | 3,200.42 | |
收到的税费返还 | -- | 8.42 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,977.79 | 50,917.89 | 37,316.50 | 23,711.63 | |
经营活动现金流入小计 | 74,152.88 | 58,954.83 | 42,083.19 | 26,912.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,111.85 | 19,603.95 | 17,282.67 | 14,940.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,629.61 | 5,213.48 | 3,232.15 | 1,547.95 | |
支付的各项税费 | 273.88 | 144.59 | 69.97 | 51.28 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,886.56 | 30,199.41 | 20,057.79 | 8,513.38 | |
经营活动现金流出小计 | 70,901.90 | 55,161.42 | 40,642.59 | 25,052.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,250.98 | 3,793.41 | 1,440.60 | 1,859.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 308.13 | 282.09 | 139.90 | 67.38 | |
取得投资收益所收到的现金 | 149.04 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.43 | 31.00 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 523.60 | 313.09 | 139.90 | 67.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 409.62 | 584.07 | 492.13 | 66.71 | |
投资所支付的现金 | 770.20 | 666.13 | 588.56 | 300.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 51.77 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,231.59 | 1,250.19 | 1,080.69 | 366.71 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -707.99 | -937.11 | -940.79 | -299.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11.33 | 80.61 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 239.03 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,750.36 | 2,580.61 | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,750.36 | -2,580.61 | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -207.36 | 275.69 | 499.82 | 1,560.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,176.28 | 1,176.28 | 1,176.28 | 1,176.28 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 968.92 | 1,451.98 | 1,676.10 | 2,736.38 | |
附注 | |||||
净利润 | -258,188.89 | -- | -133,605.87 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 206,123.11 | -- | 86,903.01 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,135.15 | -- | 8,538.94 | -- | |
无形资产摊销 | 653.28 | -- | 356.08 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,079.54 | -- | 618.31 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -467.75 | -- | 698.81 | -- | |
固定资产报废损失 | 59.97 | -- | 2.07 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | 25.17 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 71,027.10 | -- | 35,844.70 | -- | |
投资损失 | -54,802.84 | -- | -49.54 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 4,770.63 | -- | 1,074.00 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,835.00 | -- | -6,935.08 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 22,696.70 | -- | 7,970.01 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,250.98 | -- | 1,440.60 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 968.92 | -- | 1,676.10 | -- | |
现金的期初余额 | 1,176.28 | -- | 1,176.28 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -207.36 | -- | 499.82 | -- |
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