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雏鹰退(002477) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 583,101.13 | 377,871.31 | 271,394.91 | 139,640.20 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,773.82 | 77,367.99 | 45,886.79 | 33,878.61 | |
经营活动现金流入小计 | 652,874.95 | 455,239.31 | 317,281.70 | 173,518.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 526,013.69 | 296,872.42 | 277,403.85 | 119,607.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,805.03 | 23,530.58 | 16,373.83 | 8,382.94 | |
支付的各项税费 | 21,002.16 | 17,180.18 | 11,893.66 | 6,208.29 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,428.67 | 70,368.63 | 34,491.47 | 28,850.91 | |
经营活动现金流出小计 | 645,249.55 | 407,951.81 | 340,162.80 | 163,049.70 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,625.40 | 47,287.49 | -22,881.10 | 10,469.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 254,661.40 | 277,272.19 | 249,607.29 | 70,749.85 | |
取得投资收益所收到的现金 | 20,624.52 | 79,923.72 | 51,575.72 | 6,482.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89,868.77 | 79,069.31 | 61,742.65 | 61,264.04 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,303.46 | 14,228.46 | 5,628.80 | 5,628.80 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,972.98 | |
投资活动现金流入小计 | 379,458.15 | 450,493.68 | 368,554.46 | 153,098.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,245.80 | 59,093.72 | 25,845.91 | 10,337.30 | |
投资所支付的现金 | 874,829.74 | 702,515.78 | 564,770.79 | 185,320.91 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -12,052.69 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,959.66 | 10,440.11 | 5,873.30 | 30,701.43 | |
投资活动现金流出小计 | 943,982.51 | 772,049.61 | 596,490.01 | 226,359.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -564,524.37 | -321,555.93 | -227,935.55 | -73,261.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -36,464.25 | 43,085.75 | 47,936.75 | 72,826.75 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 43,085.75 | 47,936.75 | 72,826.75 | |
取得借款收到的现金 | 827,273.99 | 745,853.55 | 544,411.56 | 140,686.56 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 352,746.71 | 19,615.85 | 19,145.66 | 10,009.89 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,143,556.45 | 808,555.15 | 611,493.97 | 223,523.20 | |
偿还债务支付的现金 | 593,138.56 | 476,246.13 | 247,259.83 | 58,529.85 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,646.04 | 74,742.62 | 37,030.65 | 15,089.58 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 950.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 163,787.19 | 70,404.14 | 41,988.21 | 39,968.31 | |
筹资活动现金流出小计 | 837,571.79 | 621,392.89 | 326,278.70 | 113,587.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 305,984.66 | 187,162.27 | 285,215.27 | 109,935.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -250,914.30 | -87,106.17 | 34,398.62 | 47,143.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 327,280.21 | 323,796.65 | 323,796.65 | 323,796.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 76,365.91 | 236,690.48 | 358,195.27 | 370,939.92 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,807.70 | -- | 58,910.02 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,971.19 | -- | 1,303.08 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,944.10 | -- | 10,324.32 | -- | |
无形资产摊销 | 997.49 | -- | 620.38 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,713.32 | -- | 1,271.75 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,068.53 | -- | -3,285.86 | -- | |
固定资产报废损失 | 562.25 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -10.90 | -- | 24.04 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 65,177.20 | -- | 27,183.33 | -- | |
投资损失 | -37,269.66 | -- | -51,532.50 | -- | |
递延所得税资产减少 | -31.21 | -- | -12.34 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -43,133.42 | -- | -33,666.16 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -20,809.80 | -- | -54,668.63 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -18,224.33 | -- | 20,647.46 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,625.40 | -- | -22,881.10 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 76,365.91 | -- | 358,195.27 | -- | |
现金的期初余额 | 327,280.21 | -- | 323,796.65 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -250,914.30 | -- | 34,398.62 | -- |
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