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雏鹰退(002477) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,913.40 | 43,600.43 | 35,575.60 | 30,908.45 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 697.58 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,344.97 | 39,078.08 | 34,584.24 | 17,451.47 | |
经营活动现金流入小计 | 135,258.37 | 82,678.51 | 70,159.84 | 49,057.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,629.55 | 46,983.47 | 40,611.90 | 29,809.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,751.79 | 8,064.20 | 6,975.78 | 4,585.76 | |
支付的各项税费 | 1,138.23 | 832.16 | 749.17 | 403.02 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,734.61 | 32,597.19 | 31,855.81 | 9,596.29 | |
经营活动现金流出小计 | 146,254.17 | 88,477.02 | 80,192.66 | 44,394.88 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,995.80 | -5,798.51 | -10,032.83 | 4,662.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,857.76 | 299.22 | 160.10 | 50.42 | |
取得投资收益所收到的现金 | 42.29 | 92.02 | 63.21 | 53.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,070.39 | 6.70 | 5.70 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,970.45 | 397.94 | 229.01 | 103.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 444.05 | 2,664.12 | 2,533.05 | 2,210.11 | |
投资所支付的现金 | 945.00 | 826.02 | 325.79 | 100.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 81.40 | 12,204.10 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,470.45 | 15,694.24 | 2,858.84 | 2,310.11 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,500.00 | -15,296.30 | -2,629.83 | -2,206.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 8,400.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,947.00 | 5,997.00 | 5,997.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 24,061.46 | 18,233.35 | 325.52 | |
筹资活动现金流入小计 | 14,347.00 | 30,058.46 | 24,230.35 | 325.52 | |
偿还债务支付的现金 | 6,787.97 | 7,385.73 | 7,295.57 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,585.12 | 1,567.24 | 1,550.00 | 1,561.15 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 267.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 8,640.08 | 8,952.97 | 8,845.58 | 1,561.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,706.92 | 21,105.49 | 15,384.77 | -1,235.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,788.89 | 10.68 | 2,722.12 | 1,220.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,965.17 | 2,965.17 | 2,965.17 | 2,965.17 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,176.28 | 2,975.85 | 5,687.29 | 4,185.95 | |
附注 | |||||
净利润 | -262,800.05 | -- | -158,522.33 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 273.03 | -- | 24,212.04 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,315.26 | -- | 14,383.56 | -- | |
无形资产摊销 | 899.42 | -- | 457.70 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,634.97 | -- | 1,094.74 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6,727.52 | -- | -12,449.73 | -- | |
固定资产报废损失 | 9,343.70 | -- | 242.87 | -- | |
公允价值变动损失 | -16.03 | -- | -41.53 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 90,951.39 | -- | 44,356.41 | -- | |
投资损失 | -53,437.81 | -- | 956.73 | -- | |
递延所得税资产减少 | 51.78 | -- | -35.95 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 107,242.54 | -- | 59,673.77 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -184,660.95 | -- | -5,580.27 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 129,703.73 | -- | 21,219.16 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 116,775.70 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -10,995.80 | -- | -10,032.83 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,176.28 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 2,965.17 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 5,687.29 | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 2,965.17 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,788.89 | -- | 2,722.12 | -- |
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