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雏鹰退(002477) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 365,812.77 | 343,710.41 | 270,023.70 | 149,989.00 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 133,362.66 | 69,863.53 | 30,109.17 | 85,619.33 | |
经营活动现金流入小计 | 499,175.43 | 413,573.94 | 300,132.88 | 235,608.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 326,915.73 | 306,136.64 | 183,910.80 | 75,620.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,080.57 | 17,334.57 | 12,312.66 | 6,636.21 | |
支付的各项税费 | 11,912.85 | 8,109.82 | 7,631.66 | 4,946.41 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 222,617.93 | 151,716.02 | 53,042.61 | 39,121.58 | |
经营活动现金流出小计 | 582,527.08 | 483,297.04 | 256,897.72 | 126,324.76 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -83,351.64 | -69,723.10 | 43,235.15 | 109,285.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 207,109.03 | 378,292.85 | 345,403.89 | 85,808.37 | |
取得投资收益所收到的现金 | 405.92 | 2,495.97 | 2,495.92 | 37.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23,325.08 | 24,349.96 | 24,124.96 | 14,527.43 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 147.78 | -117.47 | 115.00 | 58,115.44 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,000.00 | 3,431.49 | 3,431.49 | 1,453.16 | |
投资活动现金流入小计 | 290,987.81 | 408,452.79 | 375,571.25 | 101,826.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,957.91 | 13,243.79 | 11,567.94 | 6,309.42 | |
投资所支付的现金 | 385,912.02 | 481,173.26 | 444,032.72 | 159,924.96 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 28,864.19 | 25,600.77 | 24,992.96 | |
投资活动现金流出小计 | 392,869.93 | 523,281.23 | 481,201.43 | 191,227.35 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -101,882.13 | -114,828.44 | -105,630.18 | -89,400.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 87,743.25 | 67,743.25 | 67,743.25 | 20,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 87,743.25 | 67,743.25 | 67,743.25 | -- | |
取得借款收到的现金 | 565,722.29 | 500,081.52 | 469,081.52 | 203,095.80 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 217,050.78 | 229,040.05 | 157,419.34 | 149,819.04 | |
筹资活动现金流入小计 | 870,516.32 | 796,864.82 | 694,244.10 | 372,914.84 | |
偿还债务支付的现金 | 611,048.48 | 533,961.08 | 530,605.53 | 207,593.62 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,706.35 | 55,192.76 | 48,885.45 | 24,151.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 270.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,928.46 | 91,583.10 | 75,312.80 | 192,179.70 | |
筹资活动现金流出小计 | 758,683.28 | 680,736.93 | 654,803.78 | 423,924.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 111,833.03 | 116,127.88 | 39,440.32 | -51,009.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -73,400.74 | -68,423.66 | -22,954.70 | -31,125.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 76,365.91 | 76,365.91 | 76,365.91 | 76,367.66 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,965.17 | 7,942.25 | 53,411.20 | 45,240.84 | |
附注 | |||||
净利润 | -415,016.89 | -- | -76,469.84 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 171,585.68 | -- | 19,783.52 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,125.82 | -- | 18,156.26 | -- | |
无形资产摊销 | 1,041.19 | -- | 510.56 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,202.61 | -- | 1,825.32 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,720.35 | -- | 4,366.55 | -- | |
固定资产报废损失 | 9,950.60 | -- | 1,040.50 | -- | |
公允价值变动损失 | 16.91 | -- | -1.80 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 100,596.20 | -- | 47,116.10 | -- | |
投资损失 | 2,014.51 | -- | -818.58 | -- | |
递延所得税资产减少 | 112.88 | -- | -84.02 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 27,894.79 | -- | -21,718.59 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -195,638.34 | -- | -4,051.93 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 174,482.75 | -- | 53,581.09 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -83,351.64 | -- | 43,235.15 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,965.17 | -- | 53,411.20 | -- | |
现金的期初余额 | 76,365.91 | -- | 76,365.91 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -73,400.74 | -- | -22,954.70 | -- |
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