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雏鹰退(002477) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 658,224.83 | 430,324.23 | 306,129.60 | 113,631.43 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,310.50 | 61,255.45 | 44,407.46 | 23,198.81 | |
经营活动现金流入小计 | 713,535.32 | 491,579.68 | 350,537.06 | 136,830.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 387,450.72 | 312,660.30 | 179,847.91 | 95,905.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,960.36 | 20,870.11 | 14,840.27 | 6,734.03 | |
支付的各项税费 | 15,761.54 | 7,466.11 | 5,848.29 | 2,176.85 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,006.37 | 98,227.20 | 95,127.96 | 53,494.11 | |
经营活动现金流出小计 | 533,178.99 | 439,223.72 | 295,664.43 | 158,310.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 180,356.34 | 52,355.96 | 54,872.63 | -21,480.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 21,356.13 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 13,110.81 | 12,029.53 | 6,761.77 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88,854.03 | 70,066.03 | 28,920.52 | 17,364.95 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,466.26 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 420.20 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 126,207.42 | 82,095.56 | 35,682.29 | 17,364.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 118,796.49 | 77,617.34 | 49,663.93 | 7,126.30 | |
投资所支付的现金 | 491,503.30 | 211,360.67 | 157,710.67 | 81,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 610,299.79 | 288,978.01 | 207,374.60 | 88,626.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -484,092.37 | -206,882.45 | -171,692.31 | -71,261.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 141,140.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 141,140.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | |
取得借款收到的现金 | 666,698.35 | 426,249.61 | 202,146.60 | 26,369.87 | |
发行债券收到的现金 | -- | 148,350.00 | 148,350.00 | 85,054.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,400.00 | 28,590.85 | 14,150.18 | 9,048.60 | |
筹资活动现金流入小计 | 830,238.35 | 604,310.46 | 365,766.77 | 121,592.47 | |
偿还债务支付的现金 | 268,278.33 | 149,676.57 | 107,899.85 | 15,133.98 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,101.87 | 36,945.06 | 30,430.65 | 4,363.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,614.92 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,740.71 | 141,704.58 | 98,870.83 | 8,117.25 | |
筹资活动现金流出小计 | 325,120.91 | 328,326.22 | 237,201.33 | 27,614.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 505,117.44 | 275,984.24 | 128,565.44 | 93,977.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 201,381.41 | 121,457.75 | 11,745.76 | 1,236.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 122,415.24 | 122,415.24 | 122,415.24 | 122,415.24 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 323,796.65 | 243,873.00 | 134,161.00 | 123,651.25 | |
附注 | |||||
净利润 | 86,946.84 | -- | 43,502.52 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,178.99 | -- | 2,520.87 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,466.11 | -- | 12,641.66 | -- | |
无形资产摊销 | 1,192.37 | -- | 476.54 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,946.76 | -- | 1,223.17 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19,555.91 | -- | -931.15 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 36.21 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 42,318.62 | -- | 14,110.51 | -- | |
投资损失 | -18,668.55 | -- | -6,761.77 | -- | |
递延所得税资产减少 | -163.53 | -- | -42.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,347.09 | -- | 15,206.61 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -25,312.79 | -- | -69,434.99 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 119,517.96 | -- | 42,360.76 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -28,199.65 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 180,356.34 | -- | 54,872.63 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 323,796.65 | -- | 134,161.00 | -- | |
现金的期初余额 | 122,415.24 | -- | 122,415.24 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 201,381.41 | -- | 11,745.76 | -- |
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