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雏鹰退(002477) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,498.83 | 1,574.25 | 879.83 | 15,175.09 | 8,028.52 |
收到的税费返还 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | -- | 8.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,985.53 | 7,418.83 | 5,593.08 | 58,977.79 | 50,917.89 |
经营活动现金流入小计 | 11,484.81 | 8,993.53 | 6,473.35 | 74,152.88 | 58,954.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 879.28 | 750.43 | 686.66 | 16,111.85 | 19,603.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,446.82 | 1,759.16 | 1,024.55 | 6,629.61 | 5,213.48 |
支付的各项税费 | 143.93 | 121.78 | 67.74 | 273.88 | 144.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,416.61 | 6,755.98 | 4,947.20 | 47,886.56 | 30,199.41 |
经营活动现金流出小计 | 11,886.63 | 9,387.35 | 6,726.15 | 70,901.90 | 55,161.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -401.83 | -393.82 | -252.79 | 3,250.98 | 3,793.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 446.32 | 400.22 | 356.64 | 308.13 | 282.09 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 149.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 66.43 | 31.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -2.28 | -2.28 | -0.01 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 444.29 | 398.19 | 356.88 | 523.60 | 313.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 385.86 | 288.03 | 189.49 | 409.62 | 584.07 |
投资所支付的现金 | 113.10 | 98.35 | 66.70 | 770.20 | 666.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 51.77 | -- |
投资活动现金流出小计 | 498.96 | 386.38 | 256.18 | 1,231.59 | 1,250.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54.67 | 11.80 | 100.70 | -707.99 | -937.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 2,500.00 | 2,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 11.33 | 80.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 239.03 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 2,750.36 | 2,580.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -2,750.36 | -2,580.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -456.50 | -382.02 | -152.09 | -207.36 | 275.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 968.92 | 968.92 | 968.92 | 1,176.28 | 1,176.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 512.42 | 586.90 | 816.83 | 968.92 | 1,451.98 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -89,192.07 | -- | -258,188.89 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 49,047.61 | -- | 206,123.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,026.87 | -- | 14,135.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 333.32 | -- | 653.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 397.04 | -- | 1,079.54 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.14 | -- | -467.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.16 | -- | 59.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 14.52 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 32,648.37 | -- | 71,027.10 | -- |
投资损失 | -- | 5,187.52 | -- | -54,802.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,531.22 | -- | 4,770.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,376.19 | -- | -3,835.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,956.89 | -- | 22,696.70 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -393.82 | -- | 3,250.98 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | 968.92 | -- |
现金的期初余额 | -- | -- | -- | 1,176.28 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 586.90 | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 968.92 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -382.02 | -- | -207.36 | -- |
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