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| 新筑股份(002480) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,352.09 | 72,613.07 | 51,510.88 | 21,185.10 | |
| 收到的税费返还 | 36.41 | 32.84 | 32.84 | 21.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,124.43 | 4,211.05 | 437.23 | 817.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,512.93 | 76,856.96 | 51,980.94 | 22,023.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,518.99 | 58,625.56 | 33,849.92 | 16,902.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,749.54 | 12,539.34 | 8,485.54 | 3,842.05 | |
| 支付的各项税费 | 7,590.33 | 4,175.53 | 3,135.79 | 842.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,901.07 | 10,872.55 | 5,777.39 | 3,801.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,759.93 | 86,212.99 | 51,248.63 | 25,389.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,753.00 | -9,356.03 | 732.31 | -3,365.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.04 | 58.13 | 54.33 | 14.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,504.23 | 559.98 | 270.00 | 7.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,574.27 | 618.11 | 324.33 | 21.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,896.30 | 30,419.60 | 19,173.05 | 5,807.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 137.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,033.85 | 30,419.60 | 19,173.05 | 5,807.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,459.58 | -29,801.50 | -18,848.72 | -5,785.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,974.06 | 58,710.52 | 30.00 | 30.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 57,100.00 | 48,600.00 | 37,600.00 | 15,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,685.83 | 22,931.37 | 20,767.92 | 4,967.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,759.88 | 130,241.89 | 58,397.92 | 20,397.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,900.00 | 82,400.00 | 33,300.00 | 14,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,428.55 | 4,226.98 | 2,915.31 | 1,407.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,206.06 | 3,105.66 | 2,453.05 | 867.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,534.61 | 89,732.65 | 38,668.36 | 16,874.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,225.27 | 40,509.25 | 19,729.56 | 3,522.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.53 | 5.53 | 0.33 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,524.21 | 1,357.25 | 1,613.48 | -5,628.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,874.95 | 24,874.95 | 24,874.95 | 24,874.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,399.17 | 26,232.20 | 26,488.44 | 19,246.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,158.90 | -- | 778.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -233.14 | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 114.60 | -- | 915.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,760.57 | -- | 3,218.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 930.54 | -- | 406.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 389.65 | -- | 207.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.45 | -- | -41.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,308.46 | -- | 5,456.89 | -- | |
| 投资损失 | -633.20 | -- | -316.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -675.17 | -- | -114.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 327.87 | -- | 10,547.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,381.16 | -- | -30,573.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,672.62 | -- | 10,247.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,753.00 | -- | 732.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,399.17 | -- | 26,488.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,874.95 | -- | 24,874.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,524.21 | -- | 1,613.48 | -- | |
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