| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,593.20 | 112,879.87 | 64,225.24 | 40,738.05 |
| 收到的税费返还 | 11,189.82 | 10,704.09 | 1,309.09 | 9.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,433.66 | 9,195.29 | 1,436.84 | 473.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 218,216.68 | 132,779.26 | 66,971.17 | 41,221.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,203.47 | 50,257.49 | 39,929.60 | 21,094.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,570.71 | 20,927.65 | 13,396.02 | 8,724.19 |
| 支付的各项税费 | 13,980.18 | 9,527.75 | 2,386.51 | 672.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,407.18 | 6,975.51 | 2,671.19 | 1,530.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 144,161.54 | 87,688.40 | 58,383.33 | 32,021.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,055.14 | 45,090.85 | 8,587.84 | 9,199.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.38 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,050.51 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,186.89 | 34.00 | 34.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,781.45 | 20,974.70 | 3,044.41 | 2,064.31 |
| 投资所支付的现金 | 490.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14.24 | 14.24 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,575.22 | 9,575.22 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 78,860.91 | 30,564.16 | 3,044.41 | 2,064.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,674.02 | -30,530.16 | -3,010.41 | -2,064.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 266,317.42 | 241,604.42 | 98,600.00 | 67,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 141,603.76 | 3,598.76 | 5,644.76 | 5,712.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 407,921.18 | 245,203.18 | 104,244.76 | 72,712.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 155,701.25 | 147,451.84 | 68,527.00 | 48,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,641.53 | 16,219.50 | 4,473.64 | 2,056.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 457.50 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200,261.73 | 96,298.29 | 32,478.91 | 21,036.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 372,604.51 | 259,969.63 | 105,479.55 | 71,793.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,316.67 | -14,766.45 | -1,234.79 | 918.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.44 | 34.23 | -6.71 | -33.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,731.24 | -171.52 | 4,335.93 | 8,020.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,140.73 | 68,140.73 | 55,312.39 | 55,312.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,871.96 | 67,969.21 | 59,648.32 | 63,333.32 |
| 附注 |
| 净利润 | -50,094.13 | -- | -15,513.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 21,456.99 | -- | 540.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,599.25 | -- | 4,823.68 | -- |
| 无形资产摊销 | 6,557.18 | -- | 2,687.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,193.96 | -- | 192.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -74.23 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 145.27 | -- | 0.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 33,275.53 | -- | 8,003.40 | -- |
| 投资损失 | 2,470.70 | -- | 1,468.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 2,288.36 | -- | -491.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -441.58 | -- | -157.24 | -- |
| 存货的减少 | 1,311.08 | -- | -10,612.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,646.45 | -- | 29,003.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 33,847.53 | -- | -11,492.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -927.62 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,055.14 | -- | 8,587.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 105,871.96 | -- | 59,648.32 | -- |
| 现金的期初余额 | 68,140.73 | -- | 55,312.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,731.24 | -- | 4,335.93 | -- |
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