新筑股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新筑股份(002480) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,213.5582,470.1566,477.3037,671.63
收到的税费返还96.9222.6413.5910.58
收到的其他与经营活动有关的现金11,728.055,834.121,112.23428.72
经营活动现金流入小计123,038.5288,326.9267,603.1338,110.93
购买商品、接受劳务支付的现金65,350.7543,873.2127,956.3613,663.39
支付给职工以及为职工支付的现金18,492.2314,428.939,731.165,070.42
支付的各项税费5,702.762,867.801,837.16602.90
支付的其他与经营活动有关的现金14,104.949,801.636,563.494,887.31
经营活动现金流出小计103,650.6870,971.5746,088.1824,224.02
经营活动产生的现金流量净额19,387.8417,355.3521,514.9513,886.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,604.711,582.4051.9742.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额38,653.5819,440.2416,646.19--
收到的其他与投资活动有关的现金1,838.201,028.201,000.00200.00
投资活动现金流入小计42,096.4922,050.8417,698.16242.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,725.7112,770.137,916.855,091.80
投资所支付的现金520.00520.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计18,245.7113,290.137,916.855,091.80
投资活动产生的现金流量净额23,850.788,760.729,781.31-4,849.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金70.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金70.00------
取得借款收到的现金111,739.0872,789.0857,788.0043,584.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金14,387.604,859.785,711.413,799.24
筹资活动现金流入小计126,196.6877,648.8663,499.4147,383.24
偿还债务支付的现金138,472.1675,521.0858,167.0842,483.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,721.594,078.412,916.481,407.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金18,552.0512,324.5210,393.124,091.44
筹资活动现金流出小计166,745.8091,924.0171,476.6847,982.03
筹资活动产生的现金流量净额-40,549.12-14,275.16-7,977.27-598.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22.522.370.32-10.21
五、现金及现金等价物净增加额2,712.0211,843.2823,319.328,428.41
加:期初现金及现金等价物余额50,818.3250,818.3250,818.3250,818.32
六、期末现金及现金等价物余额53,530.3462,661.6074,137.6459,246.73
附注
净利润1,789.70---4,396.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备454.50---313.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,941.46--4,546.78--
无形资产摊销1,419.98--655.21--
长期待摊费用摊销537.88--257.74--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,539.06---105.01--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,666.65--5,725.00--
投资损失-6,736.45---4,582.75--
递延所得税资产减少2,931.76--398.42--
递延所得税负债增加-117.95--0.88--
存货的减少384.30---13,188.07--
经营性应收项目的减少-20,784.44---1,188.62--
经营性应付项目的增加22,439.52--33,704.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额19,387.84--21,514.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额53,530.34--74,137.64--
现金的期初余额50,818.32--50,818.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,712.02--23,319.32--
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