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| 新筑股份(002480) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,337.58 | 78,799.59 | 37,938.62 | 20,464.57 | |
| 收到的税费返还 | 978.16 | 976.45 | 518.35 | 432.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,987.13 | 1,956.36 | 1,141.40 | 967.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 162,302.87 | 81,732.41 | 39,598.37 | 21,863.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,932.69 | 63,690.40 | 43,007.70 | 22,114.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,220.59 | 19,501.79 | 13,144.91 | 7,746.96 | |
| 支付的各项税费 | 9,492.41 | 5,342.16 | 5,111.30 | 2,110.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,003.83 | 11,222.02 | 8,258.89 | 4,136.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 150,649.52 | 99,756.37 | 69,522.81 | 36,108.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,653.35 | -18,023.96 | -29,924.43 | -14,244.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26,016.47 | 26,011.30 | 9,841.30 | 9,830.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,088.28 | 4,589.28 | 4,589.28 | 1,503.64 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 345.00 | 100.00 | 20.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,449.75 | 30,700.58 | 14,450.58 | 11,333.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,817.08 | 52,978.20 | 42,795.60 | 10,114.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 75.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,540.08 | 2,101.34 | 2,101.34 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,357.16 | 55,154.55 | 44,896.94 | 10,114.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,907.42 | -24,453.97 | -30,446.37 | 1,219.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 912.90 | 912.90 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 139,283.52 | 101,283.52 | 92,423.52 | 50,094.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,863.92 | 15,520.00 | 15,200.00 | 16,045.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 161,060.35 | 117,716.43 | 107,623.52 | 66,140.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,833.70 | 56,987.92 | 50,842.84 | 41,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,596.47 | 9,735.51 | 7,312.58 | 3,831.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,393.93 | 15,894.95 | 6,844.09 | 2,632.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,824.10 | 82,618.37 | 64,999.51 | 48,364.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,236.25 | 35,098.05 | 42,624.01 | 17,776.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.22 | 2.33 | -32.89 | -25.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,009.41 | -7,377.54 | -17,779.68 | 4,726.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,261.16 | 76,261.16 | 76,261.16 | 76,261.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,270.57 | 68,883.61 | 58,481.48 | 80,987.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,810.43 | -- | 2,710.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,110.32 | -- | 2,304.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,287.62 | -- | 5,336.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,241.01 | -- | 633.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 773.23 | -- | 466.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 91.89 | -- | -2.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.45 | -- | 1.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,963.50 | -- | 7,327.51 | -- | |
| 投资损失 | -13,294.45 | -- | -13,700.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,327.30 | -- | -620.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -101.70 | -- | 458.18 | -- | |
| 存货的减少 | -13,350.13 | -- | 5,410.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,881.15 | -- | -41,318.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 53,280.63 | -- | 1,067.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,653.35 | -- | -29,924.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 121,270.57 | -- | 58,481.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,261.16 | -- | 76,261.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,009.41 | -- | -17,779.68 | -- | |
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