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| 新筑股份(002480) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,428.06 | 153,837.34 | 101,353.99 | 45,509.30 | |
| 收到的税费返还 | 5,438.63 | 5,425.52 | 2,141.90 | 2,032.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,146.67 | 3,850.48 | 3,069.79 | 2,438.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 273,013.36 | 163,113.34 | 106,565.69 | 49,980.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,577.35 | 127,199.72 | 98,141.86 | 48,423.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,951.85 | 22,825.51 | 15,191.18 | 9,602.20 | |
| 支付的各项税费 | 11,821.94 | 10,696.70 | 7,605.07 | 2,172.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,806.78 | 8,770.37 | 5,644.58 | 2,336.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 217,157.93 | 169,492.30 | 126,582.69 | 62,535.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,855.43 | -6,378.96 | -20,017.00 | -12,554.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132.57 | 132.57 | 132.57 | 0.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,839.54 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,309.99 | -- | -- | 12.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,296.66 | 147.12 | 147.12 | 12.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,038.40 | 21,604.03 | 16,504.11 | 9,011.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80.00 | 80.00 | 83.39 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,118.40 | 21,684.03 | 16,587.50 | 9,011.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,821.74 | -21,536.91 | -16,440.38 | -8,999.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,240.18 | 51,240.18 | 51,240.18 | 51,240.18 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 190,090.00 | 175,590.00 | 147,260.00 | 116,215.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,600.23 | 60,691.34 | 6,378.48 | 8,542.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 301,930.41 | 287,521.52 | 204,878.66 | 175,997.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 212,258.08 | 194,758.08 | 151,220.00 | 116,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,091.73 | 11,505.81 | 7,959.73 | 4,918.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 419.91 | 419.91 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,343.20 | 42,432.37 | 27,960.74 | 11,840.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 289,693.01 | 248,696.26 | 187,140.47 | 133,509.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,237.40 | 38,825.26 | 17,738.19 | 42,488.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.68 | -4.63 | 1.09 | -3.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,259.41 | 10,904.76 | -18,718.10 | 20,931.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,757.32 | 74,757.32 | 74,757.32 | 74,757.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,016.73 | 85,662.08 | 56,039.22 | 95,688.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,504.88 | -- | -130.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,454.63 | -- | 2,414.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,578.80 | -- | 5,490.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,737.84 | -- | 1,733.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,162.80 | -- | 586.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.68 | -- | -11.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 200.02 | -- | 14.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,740.77 | -- | 7,299.94 | -- | |
| 投资损失 | -26,376.09 | -- | -14.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,952.32 | -- | -2,086.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,242.49 | -- | -48.79 | -- | |
| 存货的减少 | 80,991.21 | -- | 73,964.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,948.33 | -- | -82,748.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -51,359.24 | -- | -26,480.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,855.43 | -- | -20,017.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 135,016.73 | -- | 56,039.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,757.32 | -- | 74,757.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,259.41 | -- | -18,718.10 | -- | |
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