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| 新筑股份(002480) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,900.44 | 133,196.15 | 79,137.51 | 25,049.54 | |
| 收到的税费返还 | 345.32 | 352.52 | 131.11 | 0.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,889.58 | 2,919.06 | 1,734.85 | 448.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 221,135.35 | 136,467.73 | 81,003.47 | 25,498.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,695.02 | 121,201.79 | 86,305.03 | 47,046.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,043.66 | 24,202.60 | 17,440.51 | 10,509.40 | |
| 支付的各项税费 | 4,842.65 | 3,694.95 | 3,150.31 | 1,973.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,357.39 | 12,104.65 | 7,463.04 | 2,726.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 218,938.73 | 161,204.00 | 114,358.90 | 62,256.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,196.62 | -24,736.27 | -33,355.42 | -36,757.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,599.26 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.20 | 6.80 | 0.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,211.07 | 36,010.13 | 36,010.13 | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,822.53 | 36,016.93 | 36,010.18 | 30,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,494.70 | 40,140.76 | 27,866.91 | 16,127.77 | |
| 投资所支付的现金 | 5,585.00 | 5,585.00 | 5,565.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.61 | 3.73 | 1.84 | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,079.70 | 45,731.37 | 33,435.64 | 16,129.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,257.17 | -9,714.44 | 2,574.54 | 13,870.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 130,068.08 | 92,068.08 | 73,970.00 | 49,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,228.22 | 65,094.31 | 19,900.00 | 286.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,296.30 | 157,162.39 | 93,870.00 | 49,286.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 162,535.57 | 103,835.57 | 69,125.57 | 47,485.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,904.11 | 12,029.51 | 8,793.34 | 5,448.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,332.96 | 30,156.28 | 19,522.00 | 8,265.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 216,772.64 | 146,021.36 | 97,440.91 | 61,199.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,476.34 | 11,141.02 | -3,570.91 | -11,912.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.65 | 18.65 | 4.26 | -9.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,513.24 | -23,291.03 | -34,347.54 | -34,809.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,270.57 | 121,270.57 | 121,270.57 | 121,270.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,757.32 | 97,979.53 | 86,923.03 | 86,461.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,007.43 | -- | -5,503.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 155.88 | -- | -245.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,178.69 | -- | 5,283.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,012.42 | -- | 574.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 820.84 | -- | 366.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 181.62 | -- | 3.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,542.42 | -- | 7,948.33 | -- | |
| 投资损失 | -2,456.12 | -- | -1,679.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,218.31 | -- | -1,102.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -95.66 | -- | -47.87 | -- | |
| 存货的减少 | -71,799.60 | -- | -52,661.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,639.67 | -- | -9,590.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 50,250.61 | -- | 23,298.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,196.62 | -- | -33,355.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,757.32 | -- | 86,923.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 121,270.57 | -- | 121,270.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,513.24 | -- | -34,347.54 | -- | |
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